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BILAN SARL GROUPE LE BERRE 2016 Siren 494076276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19395	19395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6738	6738		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1181540	220000	961540	961540
Créances rattachées à des participations	5836		5836	5722
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1213509	246133	967376	967262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2300
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	692985		692985	762537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310		310	20421
Charges constatées d’avance	4982		4982	3513
TOTAL (II)	698277		698277	788771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1911787	246133	1665654	1756034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1167600		1167600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1918		1918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1942725		-742242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27527		-1200483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-800734		-773207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677		165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878372		1893161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7550		23473	
Dettes fiscales et sociales	62303		62042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517486		530399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2466388		2509240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665654		1756034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2059154		2509240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309253		309253	444736
Chiffres d’affaires nets	309253		309253	444736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3562	5939
Autres produits			15	26
Total des produits d’exploitation (I)			312830	450701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59676	81468
Impôts, taxes et versements assimilés			5433	11829
Salaires et traitements			190564	274521
Charges sociales			74963	108668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			330640	476486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17811	-25785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27551
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8441	27551
Dotations financières sur amortissements et provisions				220000
Intérêts et charges assimilées			37507	46962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37507	266962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29066	-239411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46877	-265196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520		734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20520		38159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1171		938446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171		973446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19349		-935287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341791		516411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369318		1716894	
BENEFICE OU PERTE	-27527		-1200483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3562		5939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50398		64538	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19395		
Total Immobilisations corporelles		6738		
Total Immobilisations financières		1187262		234
Total Général		1213396		234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	1187376
Total Général			120	1213509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19395			19395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6738			6738
AMORTISSEMENTS Total Général	26133			26133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				220000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220000			220000
TOTAL GENERAL	240000		20000	220000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5836	5836		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5591			
Impôts sur les bénéfices	166305			
T. V. A.	1240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	519424			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424			
Charges constatées d’avance	4982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	703803	703803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	677	677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7550	7550		
Personnel et comptes rattachés	11979	11979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15967	15967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25931	25931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8425	8425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1878372	1878372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517486	110252	152713	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2466388	2059154	152713	254521
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel