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BILAN SARL GROUPE LE BERRE 2015 Siren 494076276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19395	19395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6738	6738		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1181540	220000	961540	1196540
Créances rattachées à des participations	5722		5722	4750
Autres titres immobilisés				100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1213395	246133	967262	1201390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	2300
Clients et comptes rattachés				49769
Autres créances	762537		762537	1318059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20420		20420	242
Charges constatées d’avance	3512		3512	13953
TOTAL (II)	788771		788771	1384325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2002166	246133	1756033	2585715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1167600		1167600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1918		1918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-742241		-666183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1200483		-76058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-773206		427276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			151549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1893161		1660825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23472		9628	
Dettes fiscales et sociales	62041		65311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530399		67524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2509240		2158439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756033		2585715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2509240		2158439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	444736		444736	368590
Chiffres d’affaires nets	444736		444736	368590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5939	1899
Autres produits			25	4
Total des produits d’exploitation (I)			450701	370493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81468	73789
Impôts, taxes et versements assimilés			11828	19528
Salaires et traitements			274521	243954
Charges sociales			108668	87186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			476486	424460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25785	53966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27551	26420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27551	26420
Dotations financières sur amortissements et provisions			220000	
Intérêts et charges assimilées			46962	48174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266962	48174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239411	-21754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-265196	-75720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37425			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938445		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	973445		337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-935286		-337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516411		396914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716894		472972	
BENEFICE OU PERTE	-1200483		-76058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19395		
Total Immobilisations corporelles		6738		
Total Immobilisations financières		1201390		972
Total Général		1227523		972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15100	1187262
Total Général			15100	1213396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19395			19395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6738			6738
AMORTISSEMENTS Total Général	26133			26133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				220000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		220000		220000
TOTAL GENERAL		240000		240000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		220000		
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5722	5722		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	327196			
T. V. A.	2330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	433011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	771773	771773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2509240			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23473	2347		
Personnel et comptes rattachés	10744	10744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16803	16803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24937	24937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9557	9557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1893161	1893161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530399	530399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2509240	2509240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel