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BILAN SARL CEDRIC JACQUET 2018 Siren 494050172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144900		144900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96837	90443	6393	
Autres immobilisations corporelles	58295	54960	3335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2336		2336	
TOTAL (I)	302368	145404	156964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9896		9896	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65140	12145	52995	
Autres créances	11973		11973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2524		2524	
Charges constatées d’avance	2582		2582	
TOTAL (II)	92117	12145	79972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394486	157549	236936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62417			
Report à nouveau	-4732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48053			
Subventions d’investissement	1459			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1158			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66374			
Dettes fiscales et sociales	97639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	392753		392753	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	392753		392753	
				
Production stockée			-2700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23467	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			413588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3191	
Autres achats et charges externes			108461	
Impôts, taxes et versements assimilés			3211	
Salaires et traitements			176665	
Charges sociales			45075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			465978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419954			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468007			
BENEFICE OU PERTE	-48053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5256			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23467			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144900		
Total Immobilisations corporelles		172614		517
Total Immobilisations financières		2336		
Total Général		319851		517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	155132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2336
Total Général			18000	302368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155581	7822	18000	145404
AMORTISSEMENTS Total Général	155581	7822	18000	145404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1000		1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12145			12145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12145			12145
TOTAL GENERAL	12145	1000		13145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2336		2336	
Clients douteux ou litigieux	14311		14311	
Autres créances clients	50829	50829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5141	5141		
T. V. A.	6832	6832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2582	2582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82032	65384	16647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22777	22777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3230	3230		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66374	66374		
Personnel et comptes rattachés	18766	18766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58399	58399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20474	20474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20864	20864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212686	212686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7298			
Location, charges locatives et de copropriété	36644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108461			
Taxe professionnelle	1099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3211			
Montant de la TVA. collectée	54293			
Total TVA. déductible sur biens et services	40243			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2