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BILAN SARL CEDRIC JACQUET 2016 Siren 494050172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144900		144900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102637	89769	12867	
Autres immobilisations corporelles	72599	58051	14548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2336		2336	
TOTAL (I)	322473	147821	174652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24106		24106	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35127	12427	22700	
Autres créances	9550		9550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3		3	
Charges constatées d’avance	3627		3627	
TOTAL (II)	72416	12427	59988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394890	160248	234641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62417			
Report à nouveau	58375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63614			
Subventions d’investissement	3399			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71577			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26711			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	312			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46264			
Dettes fiscales et sociales	66609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	539231		539231	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	539231		539231	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1790	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			541031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-630	
Autres achats et charges externes			127929	
Impôts, taxes et versements assimilés			4893	
Salaires et traitements			198890	
Charges sociales			55707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			600572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61778	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	969			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605616			
BENEFICE OU PERTE	-63614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4497			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144900		
Total Immobilisations corporelles		171314		3923
Total Immobilisations financières		2336		
Total Général		318550		3923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2336
Total Général				322473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135898	11923		147821
AMORTISSEMENTS Total Général	135898	11923		147821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	435	12427	435	12427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435	12427	435	12427
TOTAL GENERAL	435	12427	435	12427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12427	435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2336			
Clients douteux ou litigieux	14932			
Autres créances clients	20195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7721			
T. V. A.	1829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50642	333734	17269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18263	18263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8448	3105	5342	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46264	46264		
Personnel et comptes rattachés	9214	9214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44329	44329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12803	12803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23166	23166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162751	157409	5342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15441			
Location, charges locatives et de copropriété	36379			
Personnel extérieur à l’entreprise	3160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127929			
Taxe professionnelle	1385			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3508			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4893			
Montant de la TVA. collectée	70145			
Total TVA. déductible sur biens et services	54017			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6