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BILAN POULPEO 2017 Siren 494052343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3054229	562395	2491834	7834
Fonds commercial	12708002	5681381	7026621	12413509
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	805342	350027	455315	521766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90700		90700	94205
TOTAL (I)	16658273	6593803	10064470	13037314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				746
Clients et comptes rattachés	4247577	291150	3956426	3871435
Autres créances	164333		164333	673223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2621647		2621647	1179015
Charges constatées d’avance	108303		108303	120853
TOTAL (II)	7141860	291150	6850710	5845272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10349
TOTAL GENERAL (0 à V)	23800133	6884953	16915180	18892935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5240000		3740000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352826		352826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94529		94529	
Report à nouveau	6606545		6747013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5461019		-140468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6832882		10793901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1302656		1133918	
Provisions pour charges			264479	
TOTAL (III)	1302656		1398396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5999275		4000873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	708		2877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615230		1153332	
Dettes fiscales et sociales	1683876		1190181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225852		249453	
Produits constatés d’avance (2)	106293		103356	
TOTAL (IV)	8631234		6700072	
(V)	148408		566	
TOTAL GENERAL (I à V)	16915180		18892935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3512747		2697227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9041326		9041326	10324048
Chiffres d’affaires nets	9041326		9041326	10324048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9520	2389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4905828	6902379
Autres produits				894
Total des produits d’exploitation (I)			13956674	17229711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3417796	3951204
Impôts, taxes et versements assimilés			252256	176285
Salaires et traitements			5103121	4031512
Charges sociales			2208057	1727333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625680	92247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5386888	294493
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62717	174392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1302656	1388048
Autres charges			795703	4996002
Total des charges d’exploitation (II) 			19154876	16831515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5198201	398196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10349	986512
Différences positives de change			2904	652
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13252	987164
Dotations financières sur amortissements et provisions				10349
Intérêts et charges assimilées			106682	143570
Différences négatives de change			41895	1000830
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148577	1154748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135324	-167584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5333526	230612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2221		1208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	624		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			185284	
Total des produits exceptionnels (VII)	2845		186492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			289843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			365999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2845		-179507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130338		191573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13972772		18403367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19433791		18543835	
BENEFICE OU PERTE	-5461019		-140468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12547		5396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27721	534674		562395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262937	91006	3916	350027
AMORTISSEMENTS Total Général	290658	625680	3916	912422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1302656
Total Provisions pour risques et charges	1398396	1302656	1398397	1302656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1398396	1302656	1398397	1302656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1302656	1388048	
                                             - Financières			10349	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4247577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	108303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4610913	4520213	90700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5999275	881496	2238785	
Fournisseurs et comptes rattachés	615230	615230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1683876	1683876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225852	225852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106293	106293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8630526	3512747	2238785	2878994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55