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BILAN PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL DE MONTESSON 2020 Siren 494049562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10860	4251	6609	10169
Fonds commercial	6430000		6430000	6430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161401	161620	-220	282
Autres immobilisations corporelles	1425004	1331357	93647	80966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068258		1068258	1068258
Créances rattachées à des participations	1102000		1102000	1102000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153387	2910	150477	147804
TOTAL (I)	10350910	1500139	8850771	8839479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	646263		646263	741378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115021		115021	111458
Autres créances	944915		944915	796668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2213324		2213324	1367076
Charges constatées d’avance	10540		10540	1221
TOTAL (II)	3930064		3930064	3017800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14280974	1500139	12780835	11857279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6763483		5666059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1055034		1097424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7820167		6765133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2899308		3027973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567690		610815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904014		950774	
Dettes fiscales et sociales	508673		415961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80983		86623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4960668		5092146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12780835		11857279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4960668		2342792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10266266		10266266	10099871
Production vendue biens				
Production vendue services	184452		184452	197765
Chiffres d’affaires nets	10450718		10450718	10297635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10450718	10297635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6173232	6302858
Variation de stock (marchandises)			95115	209632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9693	2296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864473	915097
Impôts, taxes et versements assimilés			107994	91897
Salaires et traitements			1217159	1314083
Charges sociales			443775	509184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37878	24534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46	2865
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8949364	9372443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1501354	925192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				358580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	358580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37112	38137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37112	38137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37111	320443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1464243	1245635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1552		168776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1552		168776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338		635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1214		168141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410422		316352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10452270		10824992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9397236		9727567	
BENEFICE OU PERTE	1055034		1097424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35092		66581	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6440860		
Total Immobilisations corporelles		1539908		46497
Total Immobilisations financières		2320927		2718
Total Général		10301694		49215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6440860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1586405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2323645
Total Général				10350910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	691	3560		4251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458660	34318		1492978
AMORTISSEMENTS Total Général	1459351	37878		1497229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2865	46		2910
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2865	46		2910
TOTAL GENERAL	2865	46		2910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1102000		1102000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	153387		153387	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115021	115021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2782	2782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2071	2071		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940061	940061		
Charges constatées d’avance	10540	10540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2325863	1070476	1255387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2899308	2899308		
Emprunts et dettes financières divers	870	870		
Fournisseurs et comptes rattachés	904014	904014		
Personnel et comptes rattachés	100266	100266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194674	194674		
Impôts sur les bénéfices	170432	170432		
T.V.A.	11608	11608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31694	31694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	566820	566820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80983	80983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4960668	4960668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel