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BILAN PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL DE MONTESSON 2019 Siren 494049562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10860	691	10169	
Fonds commercial	6430000		6430000	6430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161401	161118	282	847
Autres immobilisations corporelles	1378507	1297542	80966	72881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068258		1068258	1068758
Créances rattachées à des participations	1102000		1102000	989263
Autres titres immobilisés				
Prêts				-54917
Autres immobilisations financières	150669	2865	147804	147981
TOTAL (I)	10301694	1462215	8839479	8654814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	741378		741378	951010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111458		111458	134443
Autres créances	796668		796668	617418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1367076		1367076	562398
Charges constatées d’avance	1221		1221	1699
TOTAL (II)	3017800		3017800	2266967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13319494	1462215	11857279	10921780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5666059		5361937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097424		304122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6765133		5667709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3027973		3304891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610815		595112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950774		967935	
Dettes fiscales et sociales	415961		283132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8800	
Autres dettes	86623		94202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5092146		5254071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11857279		10921780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2342792		2226098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10099871		10099871	10173609
Production vendue biens				
Production vendue services	197765		197765	176518
Chiffres d’affaires nets	10297635		10297635	10350127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10297635	10350127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6302858	6781853
Variation de stock (marchandises)			209632	-87248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2296	305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915097	880870
Impôts, taxes et versements assimilés			91897	112631
Salaires et traitements			1314083	1297910
Charges sociales			509184	472427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24534	15995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2865	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9372443	9474743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925192	875384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38137	192770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38137	192770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			320443	-192770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1245635	682614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168776		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168776		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		194733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		194733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168141		-194731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316352		183761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10824992		10350128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9727567		10046007	
BENEFICE OU PERTE	1097424		304122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53288		17338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66581		36355	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6430385		10475
Total Immobilisations corporelles		1508160		31747
Total Immobilisations financières		2151085		751493
Total Général		10089630		793716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6440860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1539908
Prêts et immobilisations financières			54917	
Total Immobilisations financières			581652	2320927
Total Général			581652	10301694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385	306		691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434432	24228		1458660
AMORTISSEMENTS Total Général	1434817	24534		1459351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2865		2865
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2865		2865
TOTAL GENERAL		2865		2865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2865		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1102000		1102000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	150669		150669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111458	111458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	608	608		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26202	26202		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4686	4686		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765171	765171		
Charges constatées d’avance	1221	1221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162015	909346	1252669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3027973	278619	1134752	
Emprunts et dettes financières divers	996	996		
Fournisseurs et comptes rattachés	950774	950774		
Personnel et comptes rattachés	99770	99770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122964	122964		
Impôts sur les bénéfices	135656	135656		
T.V.A.	25244	25244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32328	32328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609819	609819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86623	86623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5092146	2342792	1134752	1614602
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel