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BILAN PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL DE MONTESSON 2018 Siren 494049562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385	385		
Fonds commercial	6430000		6430000	6430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161401	160553	847	1189
Autres immobilisations corporelles	1346760	1273879	72881	44513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068758		1068758	1068758
Créances rattachées à des participations	989263		989263	989263
Autres titres immobilisés				
Prêts	-54917		-54917	-54917
Autres immobilisations financières	147981		147981	122859
TOTAL (I)	10089630	1434817	8654814	8601665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951010		951010	863762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134443		134443	181727
Autres créances	617418		617418	410586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562398		562398	852291
Charges constatées d’avance	1699		1699	
TOTAL (II)	2266967		2266967	2308366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12356597	1434817	10921780	10910031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5361937		4671912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304122		690025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5667709		5363587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3304891		3585514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595112		594137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967935		946892	
Dettes fiscales et sociales	283132		301769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8800		122	
Autres dettes	94202		118010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5254071		5546444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10921780		10910031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2226098		5546444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10173609		10173609	9874820
Production vendue biens				
Production vendue services	169116	7402	176518	122189
Chiffres d’affaires nets	10342725	7402	10350127	9997009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10350127	9997009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6781853	6173676
Variation de stock (marchandises)			-87248	161864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305	4606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880870	772080
Impôts, taxes et versements assimilés			112631	111046
Salaires et traitements			1297910	1191401
Charges sociales			472427	467333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15995	28189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9474743	8910194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875384	1086815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192770	76102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192770	76102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192770	-76102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682614	1010714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		2834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194733		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194733		430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194731		2404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183761		323092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10350128		9999843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10046007		9309817	
BENEFICE OU PERTE	304122		690025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17338		13140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36355		35660	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6430385	85	
Total Immobilisations corporelles		1540812		44022
Total Immobilisations financières		2125963		192776
Total Général		10097160		236798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6430385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76674	1508160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167654	2151085
Total Général			244328	10089630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385			385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495110	15995	76674	1434432
AMORTISSEMENTS Total Général	1495495	15995	76674	1434817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	989263		989263	
Prêts	-54917	-54917		
Autres immobilisations financières	147981		147981	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134443	134443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	190346	190346		
T. V. A.	40267	40267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36146	36146		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349359	349359		
Charges constatées d’avance	1699	1699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1835886	698642	1137244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3304594	276621	1126613	1901360
Emprunts et dettes financières divers	1057	1057		
Fournisseurs et comptes rattachés	967935	967935		
Personnel et comptes rattachés	84876	84876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121366	121366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31801	31801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45089	45089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8800	8800		
Groupe et associés	594054	594054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94202	94202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5254071	2226098	1126613	1901360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3585514			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3442160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel