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BILAN PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL DE MONTESSON 2016 Siren 494049562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385	385		56
Fonds commercial	6430000		6430000	6430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160801	142805	17996	36661
Autres immobilisations corporelles	1356093	1324116	31977	152006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571098		571098	570098
Créances rattachées à des participations	989263		989263	969201
Autres titres immobilisés				
Prêts	445083		445083	442251
Autres immobilisations financières	122839		122839	112963
TOTAL (I)	10075561	1467306	8608255	8713237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1025626		1025626	948138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161644		161644	59276
Autres créances	1021082		1021082	837572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				224200
Disponibilités	230428		230428	159242
Charges constatées d’avance	28235		28235	637
TOTAL (II)	2467015		2467015	2229064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12542576	1467306	11075270	10942301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4050810		3394284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621102		656526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4673562		4052460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4404105		5217889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620920		635128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1045971		714394	
Dettes fiscales et sociales	280179		271625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50534		50805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6401708		6889841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11075270		10942301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2816194		2572091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9497579		9497579	9295248
Production vendue biens				
Production vendue services	177006		177006	170049
Chiffres d’affaires nets	9674585		9674585	9465297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9674585	9465297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5967636	5709294
Variation de stock (marchandises)			-77488	87149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6922	310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717991	739753
Impôts, taxes et versements assimilés			123279	88705
Salaires et traitements			1158987	1104209
Charges sociales			452312	448953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148354	224138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8497993	8402512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1176591	1062785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4509	5000
Autres intérêts et produits assimilés			37321	39910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41830	44910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83524	148832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83524	148832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41694	-103922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134898	958863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6965		6590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27239			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34204		6590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170510		562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183167		562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148963		6028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364832		308365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9750619		9516797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9129516		8860271	
BENEFICE OU PERTE	621102		656526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8933		8745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29898		38346	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6430385		
Total Immobilisations corporelles		1550633		22261
Total Immobilisations financières		2094513		33893
Total Général		10075532		56154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6430385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56000	1516894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125	2128282
Total Général			56125	10075561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329	56		385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361966	162298	57343	1466921
AMORTISSEMENTS Total Général	1362295	162354	57343	1467306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	989263			
Prêts	445083			
Autres immobilisations financières	122839			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1020223			
Charges constatées d’avance	28235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2768145	1210960	1557185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4403547	818033	2973851	
Emprunts et dettes financières divers	3660	3660		
Fournisseurs et comptes rattachés	1045971	1045971		
Personnel et comptes rattachés	86888	86888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115483	115483		
Impôts sur les bénéfices	8997	8997		
T.V.A.	19104	19104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49707	49707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	617260	617260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50534	50534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6401708	2816194	2973851	611663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	814146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel