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BILAN LE GRAND CERCLE 95 2018 Siren 494029226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124844	78807	46037	5728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74818	65211	9608	11355
Autres immobilisations corporelles	2272206	1082193	1190013	908005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66600		66600	71850
Créances rattachées à des participations	5533		5533	5533
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211176		211176	208561
TOTAL (I)	2755178	1226211	1528967	1211031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2715439		2715439	2127203
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204761		204761	822008
Autres créances	1240887		1240887	895113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464094		464094	821297
Charges constatées d’avance	267640		267640	293941
TOTAL (II)	4892820		4892820	4959563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7647998	1226211	6421787	6170594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27504		24139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	474730		410798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14839		67297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917073		902234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20500		79292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20500		79292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63317		124930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133248		1116500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7306		4041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2606909		2856200	
Dettes fiscales et sociales	674848		703795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980249		361012	
Produits constatés d’avance (2)	18339		22590	
TOTAL (IV)	5484214		5189068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6421787		6170594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16718175	14366	16732541	16556137
Production vendue biens	3552		3552	7274
Production vendue services	104906		104906	142714
Chiffres d’affaires nets	16826634	14366	16841000	16706126
				
Production stockée				
Production immobilisée			264625	148757
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84208	77881
Autres produits			13312	19500
Total des produits d’exploitation (I)			17203145	16952263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10998741	10567511
Variation de stock (marchandises)			-588236	-55753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172896	169962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2603914	2505538
Impôts, taxes et versements assimilés			361489	352746
Salaires et traitements			2527249	2369031
Charges sociales			813754	845324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169580	144447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82864	45058
Total des charges d’exploitation (II) 			17142250	16943864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60895	8399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8144	3314
Autres intérêts et produits assimilés			695	121317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8889	124849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87393	81792
Différences négatives de change			84	821
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87476	82613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78588	42236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17694	50635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14802		15234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47986			
Total des produits exceptionnels (VII)	112788		15234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37856		3639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87856		3639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24932		11595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7600		-5067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17324821		17092346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17309982		17025049	
BENEFICE OU PERTE	14839		67297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6459		6459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79710		45134
Total Immobilisations corporelles		1902008		445017
Total Immobilisations financières		285944		47616
Total Général		2267662		537766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2347025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50250	283309
Total Général			50250	2755178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73982	4825		78807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982648	164756		1147404
AMORTISSEMENTS Total Général	1056631	169580		1226211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20500
Total Provisions pour risques et charges	79292		58792	20500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79292		58792	20500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5533			
Prêts				
Autres immobilisations financières	211176			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16245			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	374			
Groupe et associés	548757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552184			
Charges constatées d’avance	267640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1929997	1713287	216709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63317	63317		
Emprunts et dettes financières divers	1133248	1133248		
Fournisseurs et comptes rattachés	2606909	2606909		
Personnel et comptes rattachés	201903	201903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208022	208022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139568	139568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125355	125355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980249	980249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18339	18339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5476909	5476909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel