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BILAN LA ROSE DE MARSEILLE 2013 Siren 494058498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54000	36765	17235	22635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95351	65777	29575	38627
Autres immobilisations corporelles	156527	14028	142499	5551
Immobilisations en cours	18000		18000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13221		13221	3345
TOTAL (I)	417099	116569	300530	150158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16664		16664	13450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22451		22451	22265
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21183		21183	22405
Autres créances	25669		25669	23306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11638		11638	8824
Charges constatées d’avance	707		707	685
TOTAL (II)	98312		98312	90934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515410	116569	398841	241092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63294		58459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39520		4834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34773		74294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107867		488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107343		107343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48448		32313	
Dettes fiscales et sociales	33382		24732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67028		1922	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364068		166798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398841		241092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190191		59455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	448943		448943	403727
Chiffres d’affaires nets	448943		448943	403727
				
Production stockée			186	18035
Production immobilisée			4007	3477
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2100	1861
Total des produits d’exploitation (I)			455236	427100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35472	42485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150472	153347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3214	-6720
Autres achats et charges externes			137397	84820
Impôts, taxes et versements assimilés			7675	4121
Salaires et traitements			98500	85873
Charges sociales			26106	27168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25294	18561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3663	9838
Total des charges d’exploitation (II) 			481364	419493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26129	7607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3752	1808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3752	1808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3752	-1808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29880	5799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9640		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9780		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9640		-95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455376		427100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494896		422266	
BENEFICE OU PERTE	-39520		4834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		158088		165790
Total Immobilisations financières		3345		10016
Total Général		241433		175806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323878
Prêts et immobilisations financières			140	
Total Immobilisations financières			140	13221
Total Général			140	417099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91276	25294		116569
AMORTISSEMENTS Total Général	91276	25294		116569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13221			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	951			
T. V. A.	17687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3031			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000			
Charges constatées d’avance	707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60779	47558	13221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30514	30514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77352	10818	47140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48448	48448		
Personnel et comptes rattachés	12597	12597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19316	19316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1469	1469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67028	67028		
Groupe et associés	107343			107343
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364068	190191	47140	126738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1607			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59065		25310	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8286		6641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1707		1273	
Autres comptes	68338		51597	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137397		84820	
Taxe professionnelle	959		940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6716		3181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7675		4121	
Montant de la TVA. collectée	25375		22769	
Total TVA. déductible sur biens et services	32499		27287	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	5		6