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BILAN HOTEL SPA FONTCAUDE 2020 Siren 494080716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41660	6660	35000	35000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	231503	231503		17946
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2411940	2331398	80542	440315
Autres immobilisations corporelles	750884	750884		359989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106283		106283	102408
TOTAL (I)	3542272	3320447	221825	955657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24023		24023	38394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				191
Clients et comptes rattachés	121601	20503	101098	126074
Autres créances	1185804		1185804	412596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193368		193368	338537
Charges constatées d’avance	23041		23041	29989
TOTAL (II)	1547839	20503	1527336	945782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5090112	3340950	1749161	1901440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1706000		1706000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8760499		-7544824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1568212		-1215674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8622711		-7054499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1731022		1842018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6224084		5402673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1862850		1273472	
Dettes fiscales et sociales	232884		281243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16691	
Autres dettes	321031		138698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10371873		8955938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1749161		1901439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8922802		7334496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	510		50498	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2117		2117	3359
Production vendue biens				
Production vendue services	2427937		2427937	4487906
Chiffres d’affaires nets	2430055		2430055	4491266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81978	2494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263267	62080
Autres produits			4005	12646
Total des produits d’exploitation (I)			2779306	4568487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5810	-63
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328683	655770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14370	-19945
Autres achats et charges externes			2124836	2783375
Impôts, taxes et versements assimilés			61627	117847
Salaires et traitements			843075	1337698
Charges sociales			101004	350806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294806	371376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31278	31425
Total des charges d’exploitation (II) 			3793873	5646942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1014566	-1078454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94629	90289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94629	90289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94629	-90289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1109196	-1168744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12573		905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1389		49856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80		479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472366			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473835		50335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461262		-49429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2245		-2500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791879		4569393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4360092		5785068	
BENEFICE OU PERTE	-1568212		-1215674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273164		
Total Immobilisations corporelles		3133360		29465
Total Immobilisations financières		102408		3876
Total Général		3508932		33340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3162825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106283
Total Général				3542273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220218	17946		238164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2333057	749226		3082283
AMORTISSEMENTS Total Général	2553275	767172		3320447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106283		106283	
Clients douteux ou litigieux	20619	20619		
Autres créances clients	100983	100983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14440	14440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	531520	531520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8929	8929		
Divers	178879	178879		
Groupe et associés	14991	14991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437047	437047		
Charges constatées d’avance	23041	23041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436731	1330448	106283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510	510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1730512	168954	733554	828004
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1862851	1862851		
Personnel et comptes rattachés	64596	64596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69681	69681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53920	53920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44687	44687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6224085	6224085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321031	321031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10371873	8810316	733554	828004
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel