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BILAN HOTEL SPA FONTCAUDE 2018 Siren 494080716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	134130	134130		26826
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41661	6139	35522	36696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	231504	190668	40835	81797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2402221	1704958	697263	1054665
Autres immobilisations corporelles	684081	280134	403948	467183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101908		101908	101858
TOTAL (I)	3595505	2316029	1279476	1769025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18449		18449	41914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	1500
Clients et comptes rattachés	119992	1853	118139	116433
Autres créances	631272		631272	491149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664846		664846	158658
Charges constatées d’avance	34428		34428	188806
TOTAL (II)	1469207	1853	1467354	998460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5064712	2317882	2746830	2767485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1706000		1706000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6322771		-4853252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1222054		-1469519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5838825		-4616771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2002841		2164582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4285846		3436487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1467		114654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1833833		1214995	
Dettes fiscales et sociales	363195		300344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10398		11564	
Autres dettes	88076		141630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8585655		7384256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2746830		2767485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6795894		5315583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45290		46312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5866		5866	14300
Production vendue biens				
Production vendue services	4458237		4458237	4043603
Chiffres d’affaires nets	4464103		4464103	4057903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-811	42434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55821	48463
Autres produits			25934	11
Total des produits d’exploitation (I)			4545047	4148811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582697	577804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23465	7312
Autres achats et charges externes			2526660	2466363
Impôts, taxes et versements assimilés			137900	112035
Salaires et traitements			1403779	1377622
Charges sociales			416006	346145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513868	516408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128591	139693
Total des charges d’exploitation (II) 			5732966	5545235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1187919	-1396424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90351	98097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90351	98097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90351	-98097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1278270	-1494520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61721			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63509		36163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8021		12591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1771		446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9792		13037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53716		23126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2500		-1875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4608555		4184974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5830609		5654493	
BENEFICE OU PERTE	-1222054		-1469519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55821		48463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127733			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		134130		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273164		
Total Immobilisations corporelles		3062033		24269
Total Immobilisations financières		101858		50
Total Général		3571186		24319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				134130
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3086302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101908
Total Général				3595505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107304	26826		134130
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154671	42136		196807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1540185	444906		1985091
AMORTISSEMENTS Total Général	1802161	513868		2316029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101908		101908	
Clients douteux ou litigieux	2219	2219		
Autres créances clients	117774	117774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	405761	405761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	494	494		
Groupe et associés	166827	166827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58189	58189		
Charges constatées d’avance	34428	34428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887600	785692	101908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2002841	214547	698846	
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1833833	1833833		
Personnel et comptes rattachés	73698	73698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121324	121324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97679	97679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70493	70493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10398	10398		
Groupe et associés	4225846	4225846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88076	88076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8584188	6795894	698846	1089448
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel