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BILAN HOTEL SPA FONTCAUDE 2017 Siren 494080716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	134130	107304	26826	53652
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41661	4965	36696	38548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	231504	149706	81797	122759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2396635	1341970	1054665	1421459
Autres immobilisations corporelles	665398	198215	467183	488116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101858		101858	100867
TOTAL (I)	3571186	1802161	1769025	2225401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41914		41914	49226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	118286	1853	116433	78743
Autres créances	491149		491149	397590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158658		158658	242038
Charges constatées d’avance	188806		188806	191425
TOTAL (II)	1000313	1853	998460	959022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4571499	1804013	2767485	3184423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1706000		206000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4853252		-3677735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1469519		-1175516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4616771		-4647252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2164582		2453397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3436487		4038203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114654		10704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214995		1009093	
Dettes fiscales et sociales	300344		267727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11564		13096	
Autres dettes	141630		39454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7384256		7831674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2767485		3184423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5315583		5810216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46312		179517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14300		14300	5051
Production vendue biens				
Production vendue services	4043603		4043603	4264792
Chiffres d’affaires nets	4057903		4057903	4269843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42434	15548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48463	58499
Autres produits			11	107
Total des produits d’exploitation (I)			4148811	4343997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577804	488425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7312	-11932
Autres achats et charges externes			2466363	2520717
Impôts, taxes et versements assimilés			112035	133182
Salaires et traitements			1377622	1287551
Charges sociales			346145	340435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516408	503409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139693	156130
Total des charges d’exploitation (II) 			5545235	5417916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1396424	-1073919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98097	97659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98097	97659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98097	-97659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1494520	-1171578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36163		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36163		1004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12591		4580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	446		363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13037		4942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23126		-3938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4184974		4345001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5654493		5520517	
BENEFICE OU PERTE	-1469519		-1175516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22130		22192	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48463		58499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139193		156116	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		134130		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273164		
Total Immobilisations corporelles		3002992		59041
Total Immobilisations financières		100867		991
Total Général		3511153		60032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				134130
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3062033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101858
Total Général				3571186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80478	26826		107304
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111858	42814		154671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093417	446768		1540185
AMORTISSEMENTS Total Général	1285753	516408		1802161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101858			
Clients douteux ou litigieux	2079			
Autres créances clients	116207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32495			
T. V. A.	306325			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22			
Divers	13418			
Groupe et associés	91422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47467			
Charges constatées d’avance	188806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	900098	798241	101858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46312	46312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2118270	164251	681838	
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1214995	1214995		
Personnel et comptes rattachés	92368	92368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118837	118837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46088	46088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43051	43051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11564	11564		
Groupe et associés	3376487	3376487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141630	141630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7269602	5315583	681838	1272181
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55