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BILAN HOTEL DE LA MAIRIE 2016 Siren 494054935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	8341	1659	3752
Fonds commercial	3235000		3235000	3235000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	998716	581206	417510	480101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46833	28735	18098	1030
Autres immobilisations corporelles	661591	390408	271183	274037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	53300
TOTAL (I)	5007290	1008690	3998600	4047364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4347		4347	8183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18949	1105	17843	17109
Autres créances	10968		10968	32336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32479		32479	75734
Charges constatées d’avance	6209		6209	6742
TOTAL (II)	72952	1105	71847	140104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5080242	1009795	4070447	4187468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24603		46954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163971		-22352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101369		62603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633957		874865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3369531		3054342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52928		89475	
Dettes fiscales et sociales	99297		88562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1878		1878	
Autres dettes	14224		15743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4171815		4124865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4070447		4187468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416776		437104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	978332		978332	1148431
Chiffres d’affaires nets	978332		978332	1148431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011	797
Autres produits			8	61
Total des produits d’exploitation (I)			979351	1149289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34589	40741
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9952	10534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3835	177
Autres achats et charges externes			533166	525554
Impôts, taxes et versements assimilés			11560	30975
Salaires et traitements			248948	241157
Charges sociales			67047	61476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157524	152845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4472	4956
Total des charges d’exploitation (II) 			1071094	1068416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91743	80873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	3
Total des produits financiers (V)			9	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70523	106123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70523	106123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70514	-106120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162257	-25247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1714		496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979360		1149787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143331		1172139	
BENEFICE OU PERTE	-163971		-22352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1011		761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4468		4954	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3251918		
Total Immobilisations corporelles		1641094		107054
Total Immobilisations financières		53444		1706
Total Général		4946457		108760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3251918	6918	3245000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41008	1707140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55150
Total Général			47927	5007290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13166	2093	6918	8341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885926	155431	41008	1000349
AMORTISSEMENTS Total Général	899092	157524	47927	1008690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			80	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105			1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1105			1105
TOTAL GENERAL	1105			1105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux	1166			
Autres créances clients	17783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3502			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91126	34960	56166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633700	247986	385714	
Emprunts et dettes financières divers	205	205		
Fournisseurs et comptes rattachés	52928	52928		
Personnel et comptes rattachés	28031	28031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39637	39637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2481	2481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29148	29148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1878	1878		
Groupe et associés	3369325			3369325
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14224	14224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4171815	416776	385714	3369325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel