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BILAN GARDIS 2018 Siren 494075732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248	248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15792	15792		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1476056		1476056	1476066
Créances rattachées à des participations	549596		549596	510883
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2041691	16039	2025652	1986949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358883		358883	249056
Autres créances	167380		167380	226283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805601		805601	597179
Charges constatées d’avance	5251		5251	558
TOTAL (II)	1337115	1	1337115	1073077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3378806	16039	3362767	3060025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		287600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28760		28760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667853		908013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362972		251000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5422		2162	
TOTAL (I)	1815007		1477535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760338		880632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11641		17944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13882		22163	
Dettes fiscales et sociales	145789		57436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	616111		604315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1547760		1582490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3362767		3060025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910125		823432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428748		428748	196480
Chiffres d’affaires nets	428748		428748	196480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			786	3096
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			429533	199576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67176	39919
Impôts, taxes et versements assimilés			21524	13640
Salaires et traitements			100000	84000
Charges sociales			45404	41376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				66
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			234105	179000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195429	20576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250090	250096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3413	3976
Autres intérêts et produits assimilés			2414	1519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255917	255591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20224	14326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20224	14326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235693	241265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431121	261841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3260		2162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3360		2197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3350		-2197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64799		8644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685460		455167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322488		204167	
BENEFICE OU PERTE	362972		251000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	786		3096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45404		41376	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248		
Total Immobilisations corporelles		15792		
Total Immobilisations financières		1986949		38713
Total Général		2002988		38713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	2025652
Total Général			10	2041691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248			248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15792			15792
AMORTISSEMENTS Total Général	16039			16039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5422
Total Provisions réglementées	2162	3260		5422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2162	3260		5422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3260		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	549596	306116	243480	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358883	358883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10240	10240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120578	120578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36561	36561		
Charges constatées d’avance	5251	5251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081110	837630	243480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1280	1280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	759058	121424	421129	216505
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13882	13882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3100	3100		
Impôts sur les bénéfices	45334	45334		
T.V.A.	92727	92727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4628	4628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11641	11641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616111	616111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547760	910125	421129	216505
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel