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BILAN GARDIS 2017 Siren 494075732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248	248		66
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15792	15792		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1476066		1476066	63020
Créances rattachées à des participations	510883		510883	537407
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2002988	16039	1986949	600492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249056		249056	29374
Autres créances	226283		226283	130433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				692500
Disponibilités	597179		597179	244732
Charges constatées d’avance	558		558	885
TOTAL (II)	1073077		1073077	1097923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3076064	16039	3060025	1698415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	287600		287600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28760		28760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	908013		765432	
Report à nouveau			135715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251000		64385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2162			
TOTAL (I)	1477535		1281893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880632		243799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17944		10186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22163		34189	
Dettes fiscales et sociales	57436		128349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1582490		416523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3060025		1698415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823432		210964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196480		196480	218975
Chiffres d’affaires nets	196480		196480	218975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3096	38
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			199576	219014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39919	35519
Impôts, taxes et versements assimilés			13640	14119
Salaires et traitements			84000	100000
Charges sociales			41376	44809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66	182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			179000	194628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20576	24386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250096	50108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3976	5715
Autres intérêts et produits assimilés			1519	2126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255591	57949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14326	3229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14326	3229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241265	54720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261841	79106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2162			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2197		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2197		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8644		14608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455167		276963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204167		212578	
BENEFICE OU PERTE	251000		64385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3096		38	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41376		44809	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248		
Total Immobilisations corporelles		15792		
Total Immobilisations financières		600427		1692022
Total Général		616466		1692022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		305500		1986949
Total Général		305500		2002988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182	66		248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15792			15792
AMORTISSEMENTS Total Général	15974	66		16039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2162
Total Provisions réglementées	2162			2162
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2162			2162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	510883	510883		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27952			
T. V. A.	7384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13689			
Charges constatées d’avance	558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986780	986780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1436	1436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879196	120138	475137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22163	22163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9888	9888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44191	44191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3357	3357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17944	17944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604315	604315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582490	823432	475137	283921
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel