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BILAN FLORE ET SENS 2018 Siren 494009269				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53412	34232	19180	24999
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53412	34232	19180	24999
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9090		9090	4188
Créances – Autres	188		188	841
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2938		2938	12163
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12216		12216	17192
Total général Actif	65628			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			643	643
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1168	5099
Résultat de l’exercice			4338	-3931
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12149	7811
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4861	21678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1350	1325
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6714		
Autres dettes			13036	11378
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19247	34380
Total général Passif			31396	42191
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1116	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72646		49388	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	81		78	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72726		49466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16174		7570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28382		22321	
(dont taxe professionnelle)	1094			
Impôts, taxes et versements assimilés	1094		1448	
Rémunérations du personnel 	8733		7659	
Charges sociales	7789		8148	
Dotations aux amortissements	5819		5527	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	67992		52674	
Résultat d’exploitation	4735		-3207	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	293		543	
Charges exceptionnelles			180	
Impôts sur les bénéfices	104			
Bénéfice ou perte	4338		-3931	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13109			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5243			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53412	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13109	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5243	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel