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BILAN ETS LLAMAS 2012 Siren 494026057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43979	42599	1380	7250
Immobilisations financières	1256		1256	56
Total Actif Immobilisé	45236	42599	2637	7306
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6749		6749	4288
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3761		3761	8317
Créances – Autres	173		173	2529
Valeurs mobilières de placement	7051		7051	4723
Disponibilités	476		476	5627
Caisse				
Charges constatées d’avance	3020		3020	990
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21229		21229	26473
Total général Actif	66465			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			816	26048
Résultat de l’exercice			7791	-17233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19607	19816
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2128	4629
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86		
Autres dettes			2131	4109
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4259	13964
Total général Passif			23866	33780
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	76376		65843	
Production stockée	4025		-495	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80401		65386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31691		27539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1564		-204	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19560		19603	
(dont taxe professionnelle)	473			
Impôts, taxes et versements assimilés	563		676	
Rémunérations du personnel 	10772		22348	
Charges sociales	2165		4645	
Dotations aux amortissements	5870		8654	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation	72184		83356	
Résultat d’exploitation	8216		-17970	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	64		1401	
Charges financières	135		475	
Charges exceptionnelles	114		189	
Impôts sur les bénéfices	240			
Bénéfice ou perte	7791		-17233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10939			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8607			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10939	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8607	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel