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BILAN DFDS SEAWAYS 2018 Siren 494064355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	302771	144704	158067	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48315572	27921606	20393966	21074447
Autres immobilisations corporelles	869842	677901	191940	129747
Immobilisations en cours	1003911		1003911	666526
Avances et acomptes	1224		1224	56467
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49947824		49947824	49792910
Autres immobilisations financières	151094		151094	149094
TOTAL (I)	100592237	28744211	71848026	71869192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	828707		828707	580015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135829		135829	143604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15292604	784633	14507970	13619727
Autres créances	3625569		3625569	4460195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122640		122640	118057
Charges constatées d’avance	212651		212651	243490
TOTAL (II)	20217999	784633	19433366	19165087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1701		1701	1975
TOTAL GENERAL (0 à V)	120811937	29528845	91283093	91036253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	3949842		3949842	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2252795			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5193473		2252795	
Subventions d’investissement	161456		161456	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11598266		6404792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	995040		1047387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	995040		1047387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17346072		16281182	
Dettes fiscales et sociales	9276338		9653521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50909988		57038855	
Produits constatés d’avance (2)	1080814		559286	
TOTAL (IV)	78613212		83532844	
(V)	76575		51230	
TOTAL GENERAL (I à V)	91283093		91036253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1095983	999445
Production vendue biens				
Production vendue services			103591928	102467672
Chiffres d’affaires nets			104687911	103467116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20024092	18783312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2806665	2580170
Autres produits			206885	287576
Total des produits d’exploitation (I)			127725553	125118175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			463572	401478
Variation de stock (marchandises)			7775	-1598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11605608	9765061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97558	40074
Autres achats et charges externes			55061232	55244449
Impôts, taxes et versements assimilés			2321621	2175076
Salaires et traitements			39150758	38953134
Charges sociales			5418417	5304903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7963260	9998941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134952	210874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1701	189346
Autres charges			357843	279149
Total des charges d’exploitation (II) 			122389181	122560887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5336372	2557288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1267163	642123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1267163	642123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1341490	1229625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1341490	1229625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74327	-587502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5262045	1969786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	335		8649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	396293		444730	
Total des produits exceptionnels (VII)	396628		140453379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31608		16103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	433592		154267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465199		140170370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68571		283009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129389344		266213677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124195871		263960882	
BENEFICE OU PERTE	5193473		2252795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313894		183562
Total Immobilisations corporelles		49739243		8486068
Total Immobilisations financières		49942005		396005
Total Général		99995142		9065634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			194685	302771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8034763	50190548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			239091	50098918
Total Général			8468539	100592237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	313894	25495	194685	144704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27812056	7937765	7150314	28599508
AMORTISSEMENTS Total Général	28125950	7963260	7344999	28744211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1701
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				993340
Total Provisions pour risques et charges	1047387	435293	487639	995040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15292604	15292604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3625569	3165027	460542	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	212651	212651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19281918	18670281	611636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17346072	17346072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9276338	9276338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50909988	50909988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1080814	1080814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78613212	78613212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	904			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	904