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BILAN DFDS SEAWAYS 2016 Siren 494064355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313894	313894		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41837325	21753703	20083622	23446844
Autres immobilisations corporelles	637292	554638	82654	120455
Immobilisations en cours	1260041		1260041	1016776
Avances et acomptes	58655		58655	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54539		54539	51825
TOTAL (I)	44161746	22622235	21539511	24635899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	620088		620088	555907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142006		142006	151723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10234385	615437	9618949	10785026
Autres créances	2537362		2537362	4218748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558881		558881	754007
Charges constatées d’avance	271334		271334	571193
TOTAL (II)	14364056	615437	13748619	17036605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6918		6918	31029
TOTAL GENERAL (0 à V)	58532719	23237671	35295047	41703533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17564678		-17780782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1514520		216104	
Subventions d’investissement	161456		161456	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15848002		-17362522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1295939		4610728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1295939		4610728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34988327	
Emprunts et dettes financières divers (4)			43942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16907057		12624615	
Dettes fiscales et sociales	9037782		6042869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23037384		87597	
Produits constatés d’avance (2)	849347		607464	
TOTAL (IV)	49831569		54394814	
(V)	15541		60513	
TOTAL GENERAL (I à V)	35295047		41703533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1182684	1338981
Production vendue biens				
Production vendue services			107560237	79471077
Chiffres d’affaires nets			108742920	80810058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17221593	18842943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3859241	4908747
Autres produits			3202	48260
Total des produits d’exploitation (I)			129826956	104610009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			502321	576323
Variation de stock (marchandises)			9717	-35289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9384569	11311657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64182	-218843
Autres achats et charges externes			63258810	45739688
Impôts, taxes et versements assimilés			2743654	1624915
Salaires et traitements			39542212	29691929
Charges sociales			5368394	4306943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7467892	8706058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6645	63739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81700	306500
Autres charges			25820	22075
Total des charges d’exploitation (II) 			128327552	102095695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1499404	2514314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	65
Reprises sur provisions et transferts de charges			31029	70147
Différences positives de change			344561	442671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375629	512883
Dotations financières sur amortissements et provisions			6918	31029
Intérêts et charges assimilées			776220	829927
Différences négatives de change			446611	566607
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1229748	1427563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-854119	-914680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645285	1599633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8267		1519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3499071		1966710	
Total des produits exceptionnels (VII)	3507337		1968229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2326300		34268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311802		3296750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2638102		3351758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	869235		-1383529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133709922		107091121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132195402		106875017	
BENEFICE OU PERTE	1514520		216104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397549		
Total Immobilisations corporelles		48617490	7429169	
Total Immobilisations financières		51825	2714	
Total Général		49066864	7431883	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83656	313894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12253346	43793313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54539
Total Général			12337002	44161746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397549		83656	313894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24033416	7467892	9192966	22308341
AMORTISSEMENTS Total Général	24430965	7467892	9276622	22622235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6918
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1289021
Total Provisions pour risques et charges	4610728	385310	3700100	1295939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4610728	385310	3700100	1295939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81700	170000	
                                             - Financières		6918	31029	
                                            - Exceptionnelles		296693	3499071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	271334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13097620	13043081	54539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16907057	16907057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23037384	23037384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	849347	849347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49831569	49831569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel