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BILAN COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT 2020 Siren 494030182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31600	31600		
Fonds commercial	1164616		1164616	878145
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167179	78370	88809	92919
Immobilisations en cours				1736
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9885		9885	9885
TOTAL (I)	1373280	109969	1263310	982685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2527542	89332	2438210	2205847
Autres créances	460403		460403	300659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545120		545120	80033
Charges constatées d’avance	47669		47669	38747
TOTAL (II)	3580734	89332	3491402	2625285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4954014	199301	4754713	3607971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	650000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	885633		656968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161419		160409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103511		186010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1860562		1658387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges	16682		12134	
TOTAL (III)	21682		17134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306		515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1552		123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1887569		1269440	
Dettes fiscales et sociales	897078		654889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17091		2583	
Produits constatés d’avance (2)	68872		4900	
TOTAL (IV)	2872469		1932450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4754713		3607971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3665942		3665942	3462022
Chiffres d’affaires nets	3665942		3665942	3462022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40534	87375
Autres produits			17	26
Total des produits d’exploitation (I)			3706493	3549423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2283054	2109964
Impôts, taxes et versements assimilés			48631	39364
Salaires et traitements			881926	776908
Charges sociales			316607	267814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21787	15859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10796	29543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4547	3652
Autres charges			10	38067
Total des charges d’exploitation (II) 			3567357	3281171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139136	268253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			920	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			920	-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140056	268163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1763		6494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1763		6494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		2180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1759		4315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8982	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38304		77486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3709177		3555918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3605666		3369908	
BENEFICE OU PERTE	103511		186010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31600			31600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55397	22973		78370
AMORTISSEMENTS Total Général	86996	22973		109969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21682
Total Provisions pour risques et charges	17134	4547		21682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82880	20275	13823	89332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82880	20275	13823	89332
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9885		9885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3035614	3035614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3045499	3035614	9885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306	306		
Emprunts et dettes financières divers	1552	1552		
Fournisseurs et comptes rattachés	1887569	1887569		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	897077	897077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17091	17091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68872	68872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2872469	2872469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel