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BILAN CLIMAGE 2021 Siren 494093727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11807	10291	1517	2689
Autres immobilisations corporelles	95674	73044	22630	32852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29480		29480	29480
TOTAL (I)	136962	83335	53627	65021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19546		19546	14982
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81142		81142	22044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1423187		1423187	1314449
Autres créances	10514		10514	125545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1758		1758	1758
Disponibilités	638310		638310	415481
Charges constatées d’avance	8715		8715	1961
TOTAL (II)	2183171		2183171	1896220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2320133	83335	2236798	1961240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432591		399302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220724		213289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853316		812591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514612		22949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6677		9024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342511		616018	
Dettes fiscales et sociales	277001		219487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242681		195538	
Produits constatés d’avance (2)			85633	
TOTAL (IV)	1383483		1148649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236798		1961240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875191		1133975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5080265		5080265	4266741
Chiffres d’affaires nets	5080265		5080265	4266741
				
Production stockée			4564	728
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14676	6004
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11107	1250
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5110611	4274722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1554630	1406412
Variation de stock (marchandises)			-59098	-562
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42278	43368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768111	1492183
Impôts, taxes et versements assimilés			54392	40366
Salaires et traitements			910629	658330
Charges sociales			504956	319757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14738	13811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3778	4294
Total des charges d’exploitation (II) 			4794413	3977959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316198	296763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316072	296699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	678		920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	678		920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	643		862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95991		84271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5111290		4275642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4890565		4062353	
BENEFICE OU PERTE	220724		213289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11107		1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42516		24522	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3778		4294	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104137		3344
Total Immobilisations financières		29480		
Total Général		133617		3344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29480
Total Général				136962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68597	14738		83335
AMORTISSEMENTS Total Général	68597	14738		83335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29480	29480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1423187	1423187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699	699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9585	9585		
Charges constatées d’avance	8715	8715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471896	1471896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514612	6320	508292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342511	342511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11716	11716		
T.V.A.	262886	262886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2399	2399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6677	6677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242681	242681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383483	875191	508292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	100679		71799	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1313552		1082695	
Location, charges locatives et de copropriété	85556		102829	
Personnel extérieur à l’entreprise			8653	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40554		43706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328449		254301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1768111		1492183	
Taxe professionnelle	1599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52793		40366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54392		40366	
Montant de la TVA. collectée	828633		637692	
Total TVA. déductible sur biens et services	442115		377388	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel