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BILAN CLIMAGE 2020 Siren 494093727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11807	9119	2689	4741
Autres immobilisations corporelles	92330	59478	32852	23670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29480		29480	20480
TOTAL (I)	133617	68597	65021	48891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14982		14982	14254
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22044		22044	21482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1314449		1314449	767100
Autres créances	125545		125545	70813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1758		1758	1758
Disponibilités	415481		415481	767750
Charges constatées d’avance	1961		1961	1886
TOTAL (II)	1896220		1896220	1645043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029837	68597	1961240	1693934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399302		231319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213289		347983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812591		779302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22949			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9024		7306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616018		394219	
Dettes fiscales et sociales	219487		277521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195538		95067	
Produits constatés d’avance (2)	85633		140520	
TOTAL (IV)	1148649		914632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961240		1693934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133975		914632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4266741		4266741	4492105
Chiffres d’affaires nets	4266741		4266741	4492105
				
Production stockée			728	-2614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6004	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4274722	4489491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1406412	1529128
Variation de stock (marchandises)			-562	-906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43368	46590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1492183	1422121
Impôts, taxes et versements assimilés			40366	27155
Salaires et traitements			658330	658708
Charges sociales			319757	325875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13811	14266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4294	
Total des charges d’exploitation (II) 			3977959	4022938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296763	466553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296699	466553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	920		174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	920		17674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59		8800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	862		8874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84271		127444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4275642		4507165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4062353		4159182	
BENEFICE OU PERTE	213289		347983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71799		53726	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24522		41345	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4294			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83197		20941
Total Immobilisations financières		20480		9000
Total Général		103677		29941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29480
Total Général				133617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54785	13812		68597
AMORTISSEMENTS Total Général	54785	13812	1	68597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29480	29480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1314449	1314449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43176	43176		
T. V. A.	66890	66890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15479	15479		
Charges constatées d’avance	1961	1961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471434	1471434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22949	8275	14674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616018	616018		
Personnel et comptes rattachés	35735	35735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181530	181530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2222	2222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9024	9024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195538	195538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85633	85633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148649	1133975	14674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71799		53726	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1082695		1074216	
Location, charges locatives et de copropriété	102829		77583	
Personnel extérieur à l’entreprise	8653		19503	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43706		50285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254301		200534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1492183		1422121	
Taxe professionnelle	13185		5134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27181		22021	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40366		27155	
Montant de la TVA. collectée	637692		747201	
Total TVA. déductible sur biens et services	377388		377525	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel