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BILAN CLIMAGE 2019 Siren 494093727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11807	7066	4741	3665
Autres immobilisations corporelles	71389	47720	23670	34275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20480		20480	15730
TOTAL (I)	103677	54785	48891	53670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14254		14254	16868
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21482		21482	20576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767100		767100	600592
Autres créances	70813		70813	100141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1758		1758	1758
Disponibilités	767750		767750	351803
Charges constatées d’avance	1886		1886	1685
TOTAL (II)	1645043		1645043	1093423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1748720	54785	1693934	1147093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231319		170959	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347983		170360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779302		541319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394219		278169	
Dettes fiscales et sociales	277521		138587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95067		55621	
Produits constatés d’avance (2)	140520		133397	
TOTAL (IV)	914632		605774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1693934		1147093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914632		605774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21654
Production vendue biens				
Production vendue services	4492105		4492105	2746591
Chiffres d’affaires nets	4492105		4492105	2768245
				
Production stockée			-2614	1748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				5192
Total des produits d’exploitation (I)			4489491	2775185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1529128	858829
Variation de stock (marchandises)			-906	-1226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46590	29069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1422121	915611
Impôts, taxes et versements assimilés			27155	30642
Salaires et traitements			658708	474527
Charges sociales			325875	217065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14266	16361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				380
Total des charges d’exploitation (II) 			4022938	2541259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466553	233926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466553	231355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17674		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8800		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8874		17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127444		61012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4507165		2775203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4159182		2604843	
BENEFICE OU PERTE	347983		170360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53726		46760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41345		19610	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			380	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80262		12645
Total Immobilisations financières		15730		4750
Total Général		95992		17395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9710	83197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20480
Total Général			9710	103677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42322	14267	1804	54785
AMORTISSEMENTS Total Général	42322	14267	1804	54785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20480	20480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	767100	767100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60102	60102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10711	10711		
Charges constatées d’avance	1886	1886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860279	860279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394219	394219		
Personnel et comptes rattachés	25000	25000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54628	54628		
Impôts sur les bénéfices	48266	48266		
T.V.A.	148387	148387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240	1240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7306	7306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95067	95067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140520	140520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	914632	914632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	53726		46760	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1074216		637293	
Location, charges locatives et de copropriété	77583		53836	
Personnel extérieur à l’entreprise	19503			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50285		31199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200534		193283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1422121		915611	
Taxe professionnelle	5134		2214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22021		28428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27155		30642	
Montant de la TVA. collectée	747201		417043	
Total TVA. déductible sur biens et services	377525		224066	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel