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BILAN CLIMAGE 2018 Siren 494093727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8307	4643	3665	5604
Autres immobilisations corporelles	71955	37680	34275	37847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15730		15730	15730
TOTAL (I)	95992	42322	53670	59182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16868		16868	15120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20576		20576	19350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600592		600592	728755
Autres créances	100141		100141	74736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1758		1758	1758
Disponibilités	351803		351803	491951
Charges constatées d’avance	1685		1685	1340
TOTAL (II)	1093423		1093423	1333010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189415	42322	1147093	1392192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170959		193459	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170360		157500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541319		550959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			23908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278169		334830	
Dettes fiscales et sociales	138587		199288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55621		86407	
Produits constatés d’avance (2)	133397		196800	
TOTAL (IV)	605774		841233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147093		1392192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605774		841233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21654		21654	
Production vendue biens				
Production vendue services	2746591		2746591	2750147
Chiffres d’affaires nets	2768245		2768245	2750147
				
Production stockée			1748	-23842
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				758
Autres produits			5192	
Total des produits d’exploitation (I)			2775185	2727063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858829	863650
Variation de stock (marchandises)			-1226	9695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29069	20840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915611	902551
Impôts, taxes et versements assimilés			30642	30350
Salaires et traitements			474527	409173
Charges sociales			217065	250051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16361	10990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	
Total des charges d’exploitation (II) 			2541259	2497301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233926	229762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231355	229762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17		17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61012		72279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2775203		2727488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2604843		2569987	
BENEFICE OU PERTE	170360		157500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46760		83742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19610		53965	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	380			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69413		10849
Total Immobilisations financières		15730		
Total Général		85143		10849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15730
Total Général				95992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25961	16361		42322
AMORTISSEMENTS Total Général	25961	16361		42322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15730	15730		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600592	600592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30658	30658		
T. V. A.	61806	61806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7677	7677		
Charges constatées d’avance	1685	1685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718149	718149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278169	278169		
Personnel et comptes rattachés	13282	13282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48771	48771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76534	76534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55621	55621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133397	133397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	605774	605774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46760		83742	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	637293		623014	
Location, charges locatives et de copropriété	53836		48597	
Personnel extérieur à l’entreprise			5017	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31199		21120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193283		204804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	915611		902551	
Taxe professionnelle	2214		2166	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28428		28184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30642		30350	
Montant de la TVA. collectée	417043		470040	
Total TVA. déductible sur biens et services	224066		219661	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel