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BILAN CLIMAGE 2017 Siren 494093727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8307	2703	5604	3459
Autres immobilisations corporelles	61105	23258	37847	9281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15730		15730	1230
TOTAL (I)	85143	25961	59182	13970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15120		15120	38962
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19350		19350	29044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728755		728755	514103
Autres créances	74736		74736	75505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1758		1758	1758
Disponibilités	491951		491951	510831
Charges constatées d’avance	1340		1340	8750
TOTAL (II)	1333010		1333010	1178953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418153	25961	1392192	1192923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193459		195073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157500		98385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550959		393459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23908		4839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334830		494323	
Dettes fiscales et sociales	199288		172827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86407		87685	
Produits constatés d’avance (2)	196800		39790	
TOTAL (IV)	841233		799464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392192		1192923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841233		799464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2750147		2750147	3012646
Chiffres d’affaires nets	2750147		2750147	3012646
				
Production stockée			-23842	-61620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			758	2011
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2727063	2953036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			863650	758148
Variation de stock (marchandises)			9695	8164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20840	35067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			902551	1245353
Impôts, taxes et versements assimilés			30350	23828
Salaires et traitements			409173	468584
Charges sociales			250051	265931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10990	5973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2497301	2811048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229762	141989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229762	141989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	425		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408		147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17		-139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72279		43464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2727488		2953045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2569987		2854659	
BENEFICE OU PERTE	157500		98385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83742		54904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	758		2011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53965		31714	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27711		41702
Total Immobilisations financières		1230		14500
Total Général		28941		56202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15730
Total Général				85143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14971	10990		25961
AMORTISSEMENTS Total Général	14971	10990		25961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15730	15730		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8308			
Charges constatées d’avance	1340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820561	820561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334830	334830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61807	61807		
Impôts sur les bénéfices	9797	9797		
T.V.A.	127684	127684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23908	23908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86407	86407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196800	196800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	841233	841233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	83742		54904	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	623014		986338	
Location, charges locatives et de copropriété	48597		27656	
Personnel extérieur à l’entreprise	5017			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21120		20542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204804		210816	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	902551		1245353	
Taxe professionnelle	2166		681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28184		23147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30350		23828	
Montant de la TVA. collectée	470040		447759	
Total TVA. déductible sur biens et services	219661		206448	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9