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BILAN CLIMAGE 2016 Siren 494093727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4741	1283	3459	2589
Autres immobilisations corporelles	22969	13689	9281	14458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230		1230	1230
TOTAL (I)	28941	14971	13970	18277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38962		38962	100582
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29044		29044	37209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514103		514103	360803
Autres créances	75505		75505	43585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1758		1758	1758
Disponibilités	510831		510831	266558
Charges constatées d’avance	8750		8750	30295
TOTAL (II)	1178953		1178953	840790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207894	14971	1192923	859067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195073		116614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98385		78459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393459		295073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4839		569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494323		405995	
Dettes fiscales et sociales	172827		119207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87685		38223	
Produits constatés d’avance (2)	39790			
TOTAL (IV)	799464		563994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192923		859067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799464		563994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3012646		3012646	2510166
Chiffres d’affaires nets	3012646		3012646	2510166
				
Production stockée			-61620	38210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2011	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2953036	2550334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			758148	863238
Variation de stock (marchandises)			8164	-26487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35067	15865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1245353	923159
Impôts, taxes et versements assimilés			23828	14347
Salaires et traitements			468584	426837
Charges sociales			265931	216670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5973	5507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2811048	2439136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141989	111198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141989	111198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		1104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		1001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43464		33740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2953045		2551438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2854659		2472979	
BENEFICE OU PERTE	98385		78459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54904		62484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2011			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31714		30821	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26046		1665
Total Immobilisations financières		1230		
Total Général		27276		1665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1230
Total Général				28941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8998	5973		14971
AMORTISSEMENTS Total Général	8998	5973		14971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1230	1230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	514103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14130			
T. V. A.	54574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6801			
Charges constatées d’avance	8750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599588	599588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494323	494323		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66276	66276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105850	105850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202	202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4839	4839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87685	87685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39790	39790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	799464	799464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54904		62484	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	986338		653196	
Location, charges locatives et de copropriété	27656		31834	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20542		16067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210816		222062	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1245353		923159	
Taxe professionnelle	681		671	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23147		13676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23828		14347	
Montant de la TVA. collectée	447759		310888	
Total TVA. déductible sur biens et services	206448		205425	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9