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BILAN CA NORMANDIE IMMOBILIER 2018 Siren 494049802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132245	133685	-1440	5779
Fonds commercial	4880205	700944	4179261	4310270
Autres immobilisations incorporelles	3583		3583	3583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	225568	150010	75558	87315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7977	7792	185	320
Autres immobilisations corporelles	1331267	1047668	283599	285191
Immobilisations en cours	21234		21234	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1382		1382	1382
Prêts				
Autres immobilisations financières	13568		13568	20845
TOTAL (I)	6617029	2040098	4576931	4714686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	932350		932350	947757
Autres créances	3940346		3940346	3530960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	70000
Disponibilités	2341910		2341910	1954960
Charges constatées d’avance	29861		29861	19513
TOTAL (II)	7314467		7314467	6525668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13931496	2040098	11891397	11240354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6323400		6323400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119900		119900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2369819		-2513398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569181		143580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4642663		4073481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78840		67600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78840		67600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			60466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1307770		1304122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515878		427901	
Dettes fiscales et sociales	754137		942214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1207		3530	
Autres dettes	4582569		4341872	
Produits constatés d’avance (2)	8333		19167	
TOTAL (IV)	7169895		7099273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11891397		11240354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1307770			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6239358		6239358	5804198
Chiffres d’affaires nets	6239358		6239358	5804198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4394	10900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78727	120370
Autres produits			12075	16216
Total des produits d’exploitation (I)			6334554	5951684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2477	1370
Autres achats et charges externes			1745970	1720935
Impôts, taxes et versements assimilés			157528	155772
Salaires et traitements			2659090	2694902
Charges sociales			858393	826156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104722	139754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6080	4560
Autres charges			56401	46442
Total des charges d’exploitation (II) 			5590661	5597199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743894	354485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				35
Autres intérêts et produits assimilés			4791	-5221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4791	-5186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4200	6290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4200	6290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			591	-11476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744484	343009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5849		14168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5849		14168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			61922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134209		151675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181152		213597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175303		-199430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6345195		5960665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5776013		5817086	
BENEFICE OU PERTE	569181		143580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5061033		
Total Immobilisations corporelles		1592777		130770
Total Immobilisations financières		22227		61
Total Général		6676037		130831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45000	5016033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23574	113927	1586045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7338	14951
Total Général		23574	166265	6617029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126465	7219		133685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1219951	97502	111983	1205470
AMORTISSEMENTS Total Général	1346416	104722	111983	1339154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67600	54280	43040	78840
sur immobilisations – incorporelles	614935	86009		700944
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7306		7306	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	622241	86009	7306	700944
TOTAL GENERAL	689841	140289	50346	779784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13568		13568	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	932350	932350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191	191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	574720	574720		
T. V. A.	104575	104575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5011	5011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3255849	3255849		
Charges constatées d’avance	29861	29861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4916125	4902556	13568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1896		1896	
Fournisseurs et comptes rattachés	515878	515878		
Personnel et comptes rattachés	182501	182501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229985	229985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244086	244086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97565	97565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1207	1207		
Groupe et associés	1305874	1305874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4582569	4582569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8333	8333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7169895	7167999	1896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	84