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BILAN CA NORMANDIE IMMOBILIER 2017 Siren 494049802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132245	126465	5779	35503
Fonds commercial	4925205	614935	4310270	4441779
Autres immobilisations incorporelles	3583		3583	3583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	225568	138253	87315	33354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7977	7658	320	454
Autres immobilisations corporelles	1359231	1074040	285191	348536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2792
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1382		1382	4519
Prêts				
Autres immobilisations financières	20845		20845	28931
TOTAL (I)	6676037	1961351	4714686	4899452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2477		2477	3848
Avances et acomptes versés sur commandes				12799
Clients et comptes rattachés	955064	7306	947757	355103
Autres créances	3530960		3530960	605072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	70000
Disponibilités	1954960		1954960	4903052
Charges constatées d’avance	19513		19513	22800
TOTAL (II)	6532975	7306	6525668	5972674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13209011	1968657	11240354	10872125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6323400		6323400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119900		119900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2513398		-1679418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143580		-833980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4073481		3929902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67600		126576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67600		126576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60466		102481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1304122		1298676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427901		422537	
Dettes fiscales et sociales	942214		697420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3530			
Autres dettes	4341872		4294533	
Produits constatés d’avance (2)	19167			
TOTAL (IV)	7099273		6815648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11240354		10872125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				25
Production vendue biens				
Production vendue services	5804198		5804198	5074369
Chiffres d’affaires nets	5804198		5804198	5074394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10900	5061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120370	137976
Autres produits			16216	25100
Total des produits d’exploitation (I)			5951684	5242531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1712
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370	2087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1720935	1946854
Autres achats et charges externes			155772	95153
Impôts, taxes et versements assimilés			2694902	2693077
Salaires et traitements			826156	769538
Charges sociales			139754	168706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4560	40453
Autres charges			46442	76814
Total des charges d’exploitation (II) 			5597199	5794616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354485	-552085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	
Autres intérêts et produits assimilés			-5221	532720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-5186	532720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6290	554118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6290	554118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11476	-21399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343009	-573483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14168		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			289289	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34843	
Total des produits exceptionnels (VII)	14168		330132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61922		81152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151675		453671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213597		590630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199430		-260497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5960665		6105383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5817086		6939364	
BENEFICE OU PERTE	143580		-833980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5061033		
Total Immobilisations corporelles		1493314		100677
Total Immobilisations financières		36241		1536
Total Général		6590588		102213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5061033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1215	1592776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1382	14167	22227
Total Général		1382	15382	6676037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96741	29724		126465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1110970	110196	1215	1219951
AMORTISSEMENTS Total Général	1207711	139920	1215	1346416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126576	24560	83536	67600
sur immobilisations – incorporelles	483426	131509		614935
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7871	7306	7871	7306
Autres provisions pour dépréciation	273		273	
Total Provisions pour dépréciation	491571	138815	8144	622241
TOTAL GENERAL	618147	163375	91680	689841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20845			
Clients douteux ou litigieux	8768			
Autres créances clients	946296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3605			
Impôts sur les bénéfices	472231			
T. V. A.	76921			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25599			
Divers				
Groupe et associés	5011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2947593			
Charges constatées d’avance	19513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4526382	4505537	20845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16814	16814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43652	43652		
Emprunts et dettes financières divers	1896		1896	
Fournisseurs et comptes rattachés	427901	427901		
Personnel et comptes rattachés	194805	194805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353844	353844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231658	231658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161908	161908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3530	3530		
Groupe et associés	1302226	1302226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4341872	4341872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19167	19167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7099273	7097376	1896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86