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BILAN C&P REFRIGERATION 2019 Siren 494003981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51945	10822	41123	48780
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	51945	10822	41123	48780
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13904		13904	4074
Stock marchandises	3725		3725	1106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13902		13902	16519
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634		634	9870
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32165		32165	31569
Total général Actif	84110			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			38170	13811
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			404	24359
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40575	40170
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28939	28178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3610	12000
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32714	40179
Total général Passif			73288	80349
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187033		164794	
Production stockée	9830		-110	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2754	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196863		167438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91252		69656	
Variation de stock (marchandises)	-2619		192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			34	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	3080			
Autres charges externes*	35794		38833	
(dont taxe professionnelle)	1287			
Impôts, taxes et versements assimilés	1287		601	
Rémunérations du personnel 	50071		37606	
Charges sociales	12946		5966	
Dotations aux amortissements	7657			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	196388		152888	
Résultat d’exploitation	475		14550	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			14108	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	71		4299	
Bénéfice ou perte	404		24359	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18703			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22578			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51945	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18703	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22578	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel