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BILAN BAUMERT 2016 Siren 494020548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	217678	217678		
Concessions, brevets et droits similaires	61179	42963	18216	15000
Fonds commercial	2991026		2991026	2991026
Autres immobilisations incorporelles	661577	562470	99107	192322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2500		2500	2500
Constructions	4500	4490	9	259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1274509	1063916	210593	268153
Autres immobilisations corporelles	1518752	934213	584539	685782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	21095		21095	421095
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320719		320719	306363
TOTAL (I)	7073539	2825731	4247807	4882503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2188168	43180	2144988	2146440
En cours de production de biens				253051
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7490802	375675	7115127	7978420
Autres créances	17701369		17701369	22106408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2239010		2239010	1343762
Charges constatées d’avance	74493		74493	53109
TOTAL (II)	29693844	418855	29274988	33881191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36767383	3244587	33522796	38763695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4543906		4095940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4457200		2447966	
Subventions d’investissement	13087		15457	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4499793		10959364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	800000		1150000	
TOTAL (II)	800000		1150000	
Provisions pour risques	640000		180000	
Provisions pour charges	138528		138528	
TOTAL (III)	778528		318528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2009278		2010792	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5564207		2640058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	348546		3619294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9335250		8500596	
Dettes fiscales et sociales	4603948		6218114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13876		1798	
Produits constatés d’avance (2)	4565486		3345150	
TOTAL (IV)	27444475		26335803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33522796		38763695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15745929		18212359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5050283		2127794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			31999746	36206739
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31999746	36206739
				
Production stockée			-253051	103558
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10827	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117111	408795
Autres produits			33228	83881
Total des produits d’exploitation (I)			31907863	36803473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8638492	8773717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46561	-170562
Autres achats et charges externes			18370905	15472660
Impôts, taxes et versements assimilés			393166	409508
Salaires et traitements			5901842	5403993
Charges sociales			2569874	2643405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407088	383069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			460000	85000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119895	85934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49937	152919
Total des charges d’exploitation (II) 			36957764	33239645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5049901	3563827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14188	32766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				68
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14188	39815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109248	71290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109248	71290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95060	-31475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5144961	3532352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215694		22370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	636370		21370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	852064		43740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2841		163515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400443		4342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403285		167858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448778		-124118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			267036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-238982		693232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32774115		36887029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37231316		34439063	
BENEFICE OU PERTE	-4457200		2447966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		217678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3665423		48360
Total Immobilisations corporelles		2690796		110121
Total Immobilisations financières		727459		17355
Total Général		7301357		175836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				217678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3713783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			655	2800262
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			403000	341814
Total Général			403655	7073539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	217678			217678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467074	138359		605434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1734099	268729	211	2002618
AMORTISSEMENTS Total Général	2418852	407088	211	2825730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				230000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	138528			138528
Autres provisions pour risques et charges				410000
Total Provisions pour risques et charges	318528	460000		778528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88289		45109	43180
Sur comptes clients	327782	119895	72002	375675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	416071	119895	117111	418855
TOTAL GENERAL	734599	579895	117111	1197383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		579895	117111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320719		320719	
Clients douteux ou litigieux	416472		416472	
Autres créances clients	20867962	20867962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1030	1030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46170	46170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1259858	1259858		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110931	110931		
Divers				
Groupe et associés	2447796	2447796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41950	41950		
Charges constatées d’avance	74493	74493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25587384	24850193	737191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2009278	109278	1600000	300000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5564207	4551707	937500	75000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9335250	9335250		
Personnel et comptes rattachés	523797	523797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708370	708370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3158500	3158500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213280	213280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1003881	1003881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13876	13876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4565486	586000	3979486	
TOTAL – ETAT DES DETTES	27095929	20203943	6516986	375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	175