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BILAN BARQUI CONSEIL 2021 Siren 494044829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157376		157376	28439
Constructions	2217464	694642	1522822	448132
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66670	31938	34733	32746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41887		41887	41887
Créances rattachées à des participations	18953		18953	18953
Autres titres immobilisés	423077		423077	359180
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2925987	727140	2198848	929337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29774		29774	350
Clients et comptes rattachés	20531		20531	15047
Autres créances				18265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34036		34036	30285
Charges constatées d’avance	4985		4985	4562
TOTAL (II)	89326		89326	68510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015313	727140	2288173	997847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	577875		577875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35997		33866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	106525		66039	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6666		42617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713730		720397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1323183		169180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185137		46900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10367		11386	
Dettes fiscales et sociales	7620		5581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28704		28704	
Autres dettes	27		27	
Produits constatés d’avance (2)	19405		15673	
TOTAL (IV)	1574443		277450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2288173		997847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329732		124413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	157687		157687	174935
Chiffres d’affaires nets	157687		157687	174935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7136	2787
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			164824	177722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43986	34783
Impôts, taxes et versements assimilés			9148	8741
Salaires et traitements			12000	12290
Charges sociales			6925	7247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88394	58606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	5
Total des charges d’exploitation (II) 			160490	121672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4333	56050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2161
Différences négatives de change				3149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10402	5310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10400	-5310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6066	50740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10478		3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10478		4225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11078		3600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11078		3600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600		625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175304		181947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181971		139330	
BENEFICE OU PERTE	-6666		42617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560		
Total Immobilisations corporelles		1147502		1294008
Total Immobilisations financières		420020		72575
Total Général		1568082		1366583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2441510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8678	483917
Total Général			8678	2925987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560			560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638185	88394		726580
AMORTISSEMENTS Total Général	638745	88394		727140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18953		18953	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29774	29774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10096	10096		
T. V. A.	9946	9946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489	489		
Charges constatées d’avance	4985	4985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74243	55290	18953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1323141	78430	321780	922931
Emprunts et dettes financières divers	25110	25110		
Fournisseurs et comptes rattachés	10367	10367		
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1442	1442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5681	5681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484	484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28704	28704		
Groupe et associés	160026	160026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27	27		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19405	19405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1574443	329732	321780	922931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3982			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43986			
Taxe professionnelle	764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8384			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9146			
Montant de la TVA. collectée	30213			
Total TVA. déductible sur biens et services	4674			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel