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BILAN BARQUI CONSEIL 2017 Siren 494044829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		
Fonds commercial	294785		294785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93230		93230	
Constructions	1713443	1040019	673424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222083	222083		
Autres immobilisations corporelles	130171	92170	38001	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27487		27487	
Créances rattachées à des participations	2513		2513	
Autres titres immobilisés	80000		80000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2564272	1354832	1209440	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	275		275	
Clients et comptes rattachés	53719		53719	
Autres créances	6362		6362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16287		16287	
Charges constatées d’avance	3373		3373	
TOTAL (II)	80015		80015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2644287	1354832	1289455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	577875			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1477			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70636			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9842			
Dettes fiscales et sociales	13267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28704			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	45644			
TOTAL (IV)	642420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	238864		238864	
Chiffres d’affaires nets	238864		238864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14654	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			253519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36450	
Impôts, taxes et versements assimilés			18078	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			146679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	475000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657883			
BENEFICE OU PERTE	70636			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560		294785
Total Immobilisations corporelles		2142887		16040
Total Immobilisations financières		510000		75000
Total Général		2653447		385825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2158927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			475000	110000
Total Général			475000	2564272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560			560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262122	92150		1354272
AMORTISSEMENTS Total Général	1262682	92150		1354832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3262		3262	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3262		3262	
TOTAL GENERAL	3262		3262	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2513			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26			
Charges constatées d’avance	3373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65966	63453	2513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499791	125955	245500	
Emprunts et dettes financières divers	45039	45039		
Fournisseurs et comptes rattachés	9842	9842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2937	2937		
T.V.A.	10330	10330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28704	28704		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45644	45644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	642420	268584	245500	128336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2037			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21204			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36450			
Taxe professionnelle	584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18078			
Montant de la TVA. collectée	47636			
Total TVA. déductible sur biens et services	5761			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel