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BILAN VITACLIM 2020 Siren 493950117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	378792	125012	253780	101316
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81318	51078	30240	54524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47932	14595	33338	1562
Autres immobilisations corporelles	1154456	507949	646506	508328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	463358		463358	653105
Créances rattachées à des participations	151762		151762	
Autres titres immobilisés	12150		12150	6000
Prêts	2820		2820	400
Autres immobilisations financières	100290		100290	82953
TOTAL (I)	2408121	698634	1709487	1408188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1221784		1221784	816720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22024		22024	2000
Clients et comptes rattachés	8693547	411334	8282213	4627812
Autres créances	2279384		2279384	1184188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	772		772	340943
Disponibilités	2646616		2646616	2048378
Charges constatées d’avance	69607		69607	16948
TOTAL (II)	14933734	411334	14522400	9036990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17341855	1109968	16231887	10445177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	570781		485969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1662941		886595	
Report à nouveau	367063		617063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205408		876346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1750			
TOTAL (I)	3112942		2920973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	42647		59000	
TOTAL (II)	42647		59000	
Provisions pour risques	76407		143270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76407		143270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4247391		1437683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5536569		3574574	
Dettes fiscales et sociales	2697656		1920462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188866		230842	
Produits constatés d’avance (2)	223552		158373	
TOTAL (IV)	12999891		7321934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16231887		10445177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9476377		6080393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5784		904	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24420738		24420738	20324791
Chiffres d’affaires nets	24420738		24420738	20324791
				
Production stockée			-35891	
Production immobilisée			221419	
Subventions d’exploitation			31130	48624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56516	40018
Autres produits			14014	44692
Total des produits d’exploitation (I)			24707926	20458125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9606149	7050171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-300424	-462478
Autres achats et charges externes			6186569	5946848
Impôts, taxes et versements assimilés			310384	234478
Salaires et traitements			5075500	3912049
Charges sociales			2978817	2090252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180201	174415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303202	54665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39430	5525
Total des charges d’exploitation (II) 			24379829	19005925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328098	1452200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4047	2871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75	90
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3673	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7795	2961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21406	11997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21406	11997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13611	-9036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314487	1443164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1358		4762	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66863			
Total des produits exceptionnels (VII)	83569		4762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81220		25583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10743		305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2179		143270	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94142		169158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10574		-164396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98506		402422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24799290		20465849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24593883		19589502	
BENEFICE OU PERTE	205408		876346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	206889		208227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55797		39903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			28240	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	197		1857	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193739		227354
Total Immobilisations corporelles		983524		388266
Total Immobilisations financières		742458		640261
Total Général		1919721		1255881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27056	394037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88084	1283706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			652340	730379
Total Général			767480	2408121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92423	56619	24030	125012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419110	211853	57341	573622
AMORTISSEMENTS Total Général	511533	268472	81371	698634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1750
Total Provisions réglementées		1750		1750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76407
Total Provisions pour risques et charges	143270		66863	76407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88746	323307	719	411334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88746	323307	719	411334
TOTAL GENERAL	232016	325057	67582	489490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303202	719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1750	66863	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	151762	151762		
Prêts	2820	2820		
Autres immobilisations financières	100290	100290		
Clients douteux ou litigieux	488408	488408		
Autres créances clients	8205139	8205139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9655	9655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210580	210580		
T. V. A.	1603793	1603793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12978	12978		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442378	442378		
Charges constatées d’avance	69607	69607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11297410	11297410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5784	5784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4241607	718093	3190824	
Emprunts et dettes financières divers	105857	105857		
Fournisseurs et comptes rattachés	5536569	5536569		
Personnel et comptes rattachés	420890	420890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1268550	1268550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	940132	940132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68085	68085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188866	188866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	223552	223552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12999891	9476377	3190824	332689
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2929773			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel