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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION BALATA 2018 Siren 493901177				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres	17501	16903	598	
Immobilisations corporelles	262644	144184	118460	139527
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	294145	161087	133058	153527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37676		37676	22808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	131544		131544	131620
Créances – Autres	13673		13673	5920
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181976		181976	179984
Caisse				
Charges constatées d’avance	745		745	685
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	365614		365614	341017
Total général Actif	659759			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			363075	318616
Résultat de l’exercice			3597	44458
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			372172	368575
Provisions pour risques et charges - Total II			572	1021
Emprunts et dettes assimilées			33879	47743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32799	19455
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17429		
Autres dettes			59250	57750
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125927	124949
Total général Passif			498672	494545
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11441	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	2526			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	456216		558314	
Production vendue de services - France				
Production stockée	1			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3808		4022	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	460024		562336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-14869		-2749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118224		151652	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	21308			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145200		163465	
(dont taxe professionnelle)	2613			
Impôts, taxes et versements assimilés	8973		7937	
Rémunérations du personnel 	145254		144891	
Charges sociales	20063		16108	
Dotations aux amortissements	31910		28763	
Dotations aux provisions	572		1021	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	390		1297	
Total des charges d’exploitation	455719		512386	
Résultat d’exploitation	4305		49950	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7500	
Charges financières	708		722	
Charges exceptionnelles			6612	
Impôts sur les bénéfices			5658	
Bénéfice ou perte	3597		44458	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98022			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47003			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			825	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9964	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			652	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			282704	
Total Immobilisations (Augmentations)			11441	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98022	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47003	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel