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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION BALATA 2017 Siren 493901177				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres	16676	16676		
Immobilisations corporelles	252028	112501	139527	129067
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	282704	129177	153527	143067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22808		22808	20059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	131620		131620	133583
Créances – Autres	5920		5920	2159
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179984		179984	179058
Caisse				
Charges constatées d’avance	685		685	635
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	341017		341017	335495
Total général Actif	623722			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			318616	260545
Résultat de l’exercice			44458	58071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			368575	324116
Provisions pour risques et charges - Total II			1021	1105
Emprunts et dettes assimilées			47743	29603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19455	60337
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14826		
Autres dettes			57750	63402
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124949	153341
Total général Passif			494545	478562
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45324	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	300			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	558314		606503	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4022		2774	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	562336		609277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-2749		5277	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151652		162186	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	31974			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163465		175477	
(dont taxe professionnelle)	2708			
Impôts, taxes et versements assimilés	7937		7408	
Rémunérations du personnel 	144891		135245	
Charges sociales	16108		19049	
Dotations aux amortissements	28763		39250	
Dotations aux provisions	1021		1105	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1297		500	
Total des charges d’exploitation	512386		545497	
Résultat d’exploitation	49950		63780	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	7500			
Charges financières	722		795	
Charges exceptionnelles	6612		125	
Impôts sur les bénéfices	5658		4791	
Bénéfice ou perte	44458		58071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	108684			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38631			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			42743	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			791	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262268	
Total Immobilisations (Augmentations)			45324	
Total Immobilisations (Diminutions)			24887	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6100	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1021	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1021	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1105	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1105	
DIVERS Montant de la TVA collectée			108684	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38631	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel