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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION BALATA 2016 Siren 493901177				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres	16676	16676		11002
Immobilisations corporelles	231592	102525	129067	131735
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	262268	119201	143067	156737
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20059		20059	25336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	133583		133583	103859
Créances – Autres	2159		2159	19212
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179058		179058	111197
Caisse				
Charges constatées d’avance	635		635	617
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	335495		335495	260220
Total général Actif	597762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			260545	279550
Résultat de l’exercice			58071	-19005
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			324116	266045
Provisions pour risques et charges - Total II			1105	724
Emprunts et dettes assimilées			29603	48082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60337	25980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15065		
Autres dettes			63402	76126
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153341	150189
Total général Passif			478562	416958
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	27020			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	606503		522283	
Production vendue de services - France				
Production stockée			-14000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2774		1978	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	609277		510262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	5277		5263	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	162186		147700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	175477		181331	
(dont taxe professionnelle)	1802			
Impôts, taxes et versements assimilés	7408		9189	
Rémunérations du personnel 	135245		136288	
Charges sociales	19049		16274	
Dotations aux amortissements	39250		28480	
Dotations aux provisions	1105		724	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	500			
Total des charges d’exploitation	545497		525250	
Résultat d’exploitation	63780		-14989	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			3	
Charges financières	795		1283	
Charges exceptionnelles	125		2738	
Impôts sur les bénéfices	4791			
Bénéfice ou perte	58071		-19005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	115491			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41583			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			236688	
Total Immobilisations (Augmentations)			25580	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1105	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1105	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			724	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			724	
DIVERS Montant de la TVA collectée			115491	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41583	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel