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BILAN S.FROID CONCEPT 2021 Siren 493928980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2233	2233		
Fonds commercial	267750		267750	267750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49006	43712	5295	4897
Autres immobilisations corporelles	257082	241116	15966	25320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1547		1547	1547
Prêts				
Autres immobilisations financières	2422		2422	2422
TOTAL (I)	580641	287061	293580	302537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72835		72835	59541
Avances et acomptes versés sur commandes	3172		3172	3172
Clients et comptes rattachés	761879	24493	737386	671931
Autres créances	120102		120102	184295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	904316		904316	455459
Charges constatées d’avance				152000
TOTAL (II)	1862304	24493	1837812	1526398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2442945	311553	2131392	1828934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		450000	
Report à nouveau	42105		3543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274368		38561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821472		547105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55046			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55046			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93966		123792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212714		195380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23804		29729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670832		811160	
Dettes fiscales et sociales	243464		117605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10093		2249	
Produits constatés d’avance (2)			1915	
TOTAL (IV)	1254873		1281830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2131392		1828934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182890		1252100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7628			
Dont emprunts participatifs	212714			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3050096	348208	3398305	2500
Production vendue biens				
Production vendue services	-1121		-1121	3345019
Chiffres d’affaires nets	3048976	348208	3397184	3347519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19377	3111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1484	5282
Autres produits			28	3204
Total des produits d’exploitation (I)			3415105	3359116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1281162	1547110
Variation de stock (marchandises)			-13295	-11292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17015	17541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1070404	1216549
Impôts, taxes et versements assimilés			17820	17538
Salaires et traitements			417758	365980
Charges sociales			160287	141272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13631	16167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55046	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	93
Total des charges d’exploitation (II) 			3019847	3310956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395258	48160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4683	2735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4683	2735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3882	-2604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391376	45556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24052		695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24052		695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24052		1385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92957		8383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3415906		3361331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3141539		3322770	
BENEFICE OU PERTE	274368		38561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269983		
Total Immobilisations corporelles		301415		4675
Total Immobilisations financières		4569		
Total Général		575966		4674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4569
Total Général				580641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2233			2233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271197	13631		284828
AMORTISSEMENTS Total Général	273430	13631		287061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55046
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55046		55046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24493			24493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24493			24492
TOTAL GENERAL	24493	55046		79539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55046		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2422	2422		
Clients douteux ou litigieux	34717	34717		
Autres créances clients	727162	727162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1479	1479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	654	654		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80300	80300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37668	37668		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	884403	884403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7628	7628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86337	38157	48180	
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	670832	670832		
Personnel et comptes rattachés	45063	45063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35398	35398		
Impôts sur les bénéfices	50721	50721		
T.V.A.	103202	103202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9081	9081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211614	211614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10093	10093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231069	1182890	48180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel