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BILAN S.FROID CONCEPT 2018 Siren 493928980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2232	2232		
Fonds commercial	267750		267750	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42067	34937	7129	4107
Autres immobilisations corporelles	258438	210576	47862	64957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	220600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1530		1530	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2422		2422	2422
TOTAL (I)	575041	247747	327294	292087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95073		95073	34150
Avances et acomptes versés sur commandes	7477		7477	
Clients et comptes rattachés	1470482	35100	1435382	574503
Autres créances	76828		76828	166153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218439		218439	303428
Charges constatées d’avance	5272		5272	9475
TOTAL (II)	1873574	35100	1838473	1087710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448615	282847	2165767	1379797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000		446000	
Report à nouveau	317		734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15127		67582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520444		569317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197986		233687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135363		74125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12234		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651614		275789	
Dettes fiscales et sociales	224154		77611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98147		2305	
Produits constatés d’avance (2)	325822		142960	
TOTAL (IV)	1645323		810480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165767		1379797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474156		612480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2327		-2327	29830
Production vendue biens				
Production vendue services	2413922		2413922	1154766
Chiffres d’affaires nets	2411594		2411594	1184597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3416	14500
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			2415019	1199102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1028282	406665
Variation de stock (marchandises)			-25142	-8569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12837	7120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			819467	397215
Impôts, taxes et versements assimilés			12512	5980
Salaires et traitements			212364	219774
Charges sociales			72343	72624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21341	21830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11326	10980
Total des charges d’exploitation (II) 			2165333	1134373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249686	64728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2221	16222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2853	16877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5262	3837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5262	3837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2409	13039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247277	77768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	585		758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1676			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2261		758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2169			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180581		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178319		604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53830		10791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2420134		1216737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2405007		1149155	
BENEFICE OU PERTE	15127		67582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125		268858
Total Immobilisations corporelles		208666		116645
Total Immobilisations financières		223022		1530
Total Général		432813		387034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24805	300506
Prêts et immobilisations financières			2422	
Total Immobilisations financières			220000	4552
Total Général			244805	575041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1125	1108		2233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139601	127593	21680	245514
AMORTISSEMENTS Total Général	140726	128701	21680	247747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24493	10608		35101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24493	10608		35101
TOTAL GENERAL	24493	10608		35101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2422		2422	
Clients douteux ou litigieux	34717	34717		
Autres créances clients	1435766	1435766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1091	1091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61402	61402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14335	14335		
Charges constatées d’avance	5272	5272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555007	1552585	2422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197987	27620	160668	9699
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100	300	700	100
Fournisseurs et comptes rattachés	651615	651615		
Personnel et comptes rattachés	24563	24563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39358	39358		
Impôts sur les bénéfices	23039	23039		
T.V.A.	127900	127900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9295	9295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134264	134264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98147	98147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325822	325822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633089	1461922	161368	9799
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel