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BILAN OPTITEC 2020 Siren 493964233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1095092	1095092		
Concessions, brevets et droits similaires	21617	21167	450	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2084680	1825200	259480	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14010	12383	1627	
Autres immobilisations corporelles	218122	115416	102706	
Immobilisations en cours	36012		36012	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1766002		1766002	
Créances rattachées à des participations	460000		460000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6900		6900	
TOTAL (I)	5702436	3069259	2633177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199151		1199151	
Autres créances	6570557		6570557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510724		510724	
Charges constatées d’avance	13271		13271	
TOTAL (II)	8293703		8293703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13996139	3069259	10926880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1874400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37068			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92552			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2874759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5000344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	218040			
TOTAL (II)	218040			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1645177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	971781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65864			
Dettes fiscales et sociales	694575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2331099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5708496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10926880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4577961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1367863		1367863	
Chiffres d’affaires nets	1367863		1367863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3409	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486164	
Autres produits			6535	
Total des produits d’exploitation (I)			1863971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446717	
Impôts, taxes et versements assimilés			38528	
Salaires et traitements			555440	
Charges sociales			231632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	
Total des charges d’exploitation (II) 			1441455	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			242418	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9199	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39294	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32468	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671760	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3523711			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3529284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1151291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2377037			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5674967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2800208			
BENEFICE OU PERTE	2874759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18173			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2802481	138979		2941460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116684	26111	14995	127799
AMORTISSEMENTS Total Général	2919165	165090	14995	3069259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	483329		483329	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483329		483329	
TOTAL GENERAL	483329		483329	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	466900		466900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7782980	7782980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8249880	7782980	466900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1645177	514642	927002	203533
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	971781	971781		
Fournisseurs et comptes rattachés	65864	65864		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	694575	694575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2331099	2331099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5708496	4577961	927002	203533
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel