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BILAN LA FONTAINE BAZEILLE 2020 Siren 493934954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8085	8085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225445	69859	155586	149842
Constructions	381275	340001	41274	31053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	731805	584266	147539	167509
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1349210	1002211	346999	351952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19882		19882	12561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94025		94025	74193
Autres créances	790574		790574	802658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135		135	48
Charges constatées d’avance	82		82	367
TOTAL (II)	904697		904697	889827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2253907	1002211	1251696	1241779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2001		2001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74878		302574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166306		71815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263185		396390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	944		688	
TOTAL (III)	944		688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679		1941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176081		130858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429493		397694	
Dettes fiscales et sociales	285068		276385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47272		15843	
Autres dettes	49974		21980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	987568		844701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251696		1241779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3700763		3700763	3567601
Chiffres d’affaires nets	3700763		3700763	3567601
				
Production stockée				
Production immobilisée			7348	
Subventions d’exploitation			90613	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25372	41200
Autres produits			1322	1
Total des produits d’exploitation (I)			3825418	3608802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907	410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180071	171801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7321	-3821
Autres achats et charges externes			1288221	1294488
Impôts, taxes et versements assimilés			190746	172366
Salaires et traitements			1438492	1370641
Charges sociales			466253	427749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71223	62629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256	109
Autres charges			46	37
Total des charges d’exploitation (II) 			3628895	3496408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196523	112394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49101	9732
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			876	932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49977	10664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49731	10331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246254	122725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9175		1029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			47632	
Total des produits exceptionnels (VII)	9175		48661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34574		55272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34574		55272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25399		-6611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24937	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54549		19362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3884570		3668126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718264		3596312	
BENEFICE OU PERTE	166306		71815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8085		
Total Immobilisations corporelles		1272255		66270
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		1282939		66270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1338525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général				1349210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8085			8085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	922903		71223	994126
AMORTISSEMENTS Total Général	930988		71223	1002211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				944
Total Provisions pour risques et charges	688	256		944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	688	256		944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94025	94025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7039	7039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1701	1701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64927	64927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	516601		516601	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200307	200307		
Charges constatées d’avance	82	82		
TOTAL ETAT DES CREANCES	884681	368080	516601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679	679		
Emprunts et dettes financières divers	176081	40661		135420
Fournisseurs et comptes rattachés	429493	429493		
Personnel et comptes rattachés	128674	128674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134613	134613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21782	21782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47272	47272		
Groupe et associés	39661	39661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49974	49974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987568	852147		135420
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49		49