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BILAN LA FONTAINE BAZEILLE 2019 Siren 493934954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8085	8085		193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208316	58475	149842	137091
Constructions	360135	329082	31053	14794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	702856	535347	167509	177082
Autres immobilisations corporelles	948		948	2094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1282940	930989	351952	333854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12561		12561	8740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	74193		74193	38238
Autres créances	802658		802658	764387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48		48	47
Charges constatées d’avance	367		367	82
TOTAL (II)	889827		889827	812094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172767	930988	1241779	1145948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2001		2001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302574		44434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71815		258139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396390		324574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47632	
Provisions pour charges	688		592	
TOTAL (III)	688		48224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1941		4519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130858		129166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397694		295172	
Dettes fiscales et sociales	276385		319223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15843		15921	
Autres dettes	21980		9147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844701		773149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1241779		1145948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				132
Production vendue biens				
Production vendue services	3567601		3567601	3471191
Chiffres d’affaires nets	3567601		3567601	3471324
				
Production stockée				
Production immobilisée				3117
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41200	157388
Autres produits			1	117
Total des produits d’exploitation (I)			3608802	3631945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410	795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171801	160723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3821	418
Autres achats et charges externes			1294488	1185013
Impôts, taxes et versements assimilés			172366	183416
Salaires et traitements			1370641	1326611
Charges sociales			427749	437830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62629	59299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109	-157
Autres charges			37	41
Total des charges d’exploitation (II) 			3496408	3353989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112394	277957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9732	6918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10664	7553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333	455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333	455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10331	7098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122725	285055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1029		1380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47632			
Total des produits exceptionnels (VII)	48661		1380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55272		3024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55272		3024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6611		-1644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24937		25938	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19362		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3668126		3640878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3596312		3382739	
BENEFICE OU PERTE	71815		258139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8085		
Total Immobilisations corporelles		1191529		80726
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		1202213		80726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8085
Virement postes immobilisations corporelles en cours		948		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1272255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général				1282939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7892	193		8085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860468	62436		922904
AMORTISSEMENTS Total Général	868359	62629		930988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				688
Total Provisions pour risques et charges	48224	109	47645	688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48224	109	47645	688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109	13	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47632	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74193	74193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3266	3266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22560	22560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50673	50673		
Autres impôts, taxes versements assimilés	496	496		
Divers				
Groupe et associés	622599		622599	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103064	103064		
Charges constatées d’avance	367	367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877218	254619	622599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1941	1941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130858			130858
Fournisseurs et comptes rattachés	397694	397694		
Personnel et comptes rattachés	140986	140986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108257	108257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1109	1109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26033	26033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15843	15843		
Groupe et associés	18695	18695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3285	3285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844701	713843		130858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	52		52