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BILAN LA FONTAINE BAZEILLE 2018 Siren 493934954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8085	7892	193	916
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185380	48290	137091	137002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338239	323445	14794	19350
Autres immobilisations corporelles	665815	488733	177082	205087
Immobilisations en cours	2094		2094	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1202213	868359	333854	364956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8740		8740	9158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	1848
Clients et comptes rattachés	38238		38238	30095
Autres créances	764387		764387	486583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47		47	124
Charges constatées d’avance	82		82	613
TOTAL (II)	812094		812094	528420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014307	958359	1145940	893376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2001		2001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44434		-304217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258139		348651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324574		66436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47632		110251	
Provisions pour charges	592		749	
TOTAL (III)	48224		111000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4519		2543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129166		128351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295172		242634	
Dettes fiscales et sociales	319223		291285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15921			
Autres dettes	9147		51127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773149		715940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145948		893376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3471324		3471324	3340402
Chiffres d’affaires nets	3471324		3471324	3340402
				
Production stockée				
Production immobilisée			3117	1607
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157388	208578
Autres produits			117	26168
Total des produits d’exploitation (I)			3631366	3576755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			795	1564
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160723	159153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			418	-89
Autres achats et charges externes			1185013	1181745
Impôts, taxes et versements assimilés			183416	148596
Salaires et traitements			1326611	1315865
Charges sociales			437830	393974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59299	87740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-157	749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41	749
Autres charges				190
Total des charges d’exploitation (II) 			33539389	3289487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277957	287268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6918	6521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			635	6427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7553	12948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455	2556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	2556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7098	10392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285055	297660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1380		148447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1380		148447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3024		48492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3024		99631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1644		48815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25938		-2176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3840878		3738150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3382132		3389499	
BENEFICE OU PERTE	258139		348651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8085		
Total Immobilisations corporelles		1177394		28198
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		1188079		28198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14063	1191529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général			14063	1202213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7168	723		7892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315954	58575	14063	860468
AMORTISSEMENTS Total Général	823122	59299	14053	868359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48224
Total Provisions pour risques et charges	111000	-157	62619	48224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111000	-157	62619	48224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-157	62619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38238	38238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4281	4281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20208	20208		
Impôts sur les bénéfices	73638	73638		
T. V. A.	35421	35421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	541204	541204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83798	83798		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4519	4519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129166			129166
Fournisseurs et comptes rattachés	295172	295172		
Personnel et comptes rattachés	140403	140403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122207	122207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3438	3438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53175	53175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15921	15921		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764017	634851		129166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel