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BILAN LA FONTAINE BAZEILLE 2017 Siren 493934954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8085	7168	916	2265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175852	38850	137002	145809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350919	331568	19350	36231
Autres immobilisations corporelles	650623	445536	205087	242131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600		2600	2600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1188078	823122	364956	429037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9158		9158	9068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1848		1848	336
Clients et comptes rattachés	30095		30095	15380
Autres créances	486583		486583	889192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124		124	205
Charges constatées d’avance	613		613	1466
TOTAL (II)	528420		528420	915648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1716498	823122	893376	1344684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2001		2001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-304217		-129880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348651		-174337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66436		-282216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110251		194102	
Provisions pour charges	749			
TOTAL (III)	111000		194102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2543		20153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128351		142800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242634		316849	
Dettes fiscales et sociales	291285		357959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51127		595037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	715940		1432798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893376		1344684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3340402		3340402	3240792
Chiffres d’affaires nets	3340402		3340402	3240792
				
Production stockée				
Production immobilisée			1607	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208578	90414
Autres produits			26168	1
Total des produits d’exploitation (I)			3576755	3331208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1564	663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159153	165611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89	-4505
Autres achats et charges externes			1181745	1175550
Impôts, taxes et versements assimilés			148596	183512
Salaires et traitements			1315865	1226745
Charges sociales			393974	388887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87740	154417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			749	109192
Autres charges			190	350
Total des charges d’exploitation (II) 			3289487	3400422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287268	-69215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6521	6938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12948	6938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2556	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2556	393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10392	6545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297660	-62669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148447		7693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148447		7693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48492		95959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3507			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47632			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99632		95959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48815		-88267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2176		23401	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3738150		3345838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3389499		3520175	
BENEFICE OU PERTE	348651		-174337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8241		
Total Immobilisations corporelles		1154268		27166
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		1165109		27166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			156	8085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4040	1177393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général			4196	1188078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5976	1275	82	7168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730096	86465	607	815954
AMORTISSEMENTS Total Général	736072	87740	689	823122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111000
Total Provisions pour risques et charges	194102	48381	131483	111000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146		146	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146		146	
TOTAL GENERAL	194248	48381	131629	111000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749	131629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47632		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32093			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25501			
Divers				
Groupe et associés	392339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34192			
Charges constatées d’avance	613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	517291	209597	307694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2543	2543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	128351			
Fournisseurs et comptes rattachés	242634	242634		
Personnel et comptes rattachés	92378	92378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128601	128601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9349	9349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60957	60957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18725			18725
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32402	32402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	715940	568864		147076
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54