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BILAN KASAM 2014 Siren 493970693
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1700 249 1451
Fonds commercial 60000 60000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 42883 14227 28657
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2879 2879
TOTAL (I) 107462 14475 92987
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 128403 128403
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 24541 24541
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13821 13821
Charges constatées d’avance 435 435
TOTAL (II) 167200 167200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 274662 14475 260187
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 111070
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18383
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 132754
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 371
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66888
Dettes fiscales et sociales 30436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29738
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 127433
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 260187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 127433
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. -371
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 484623 484623
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 484623 484623
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 484630
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 368288
Variation de stock (marchandises) -63494
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 79338
Impôts, taxes et versements assimilés 1795
Salaires et traitements 54111
Charges sociales 10397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 252
Total des charges d’exploitation (II) 459679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24951
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 730
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 730
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4091
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3361
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3207
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 485360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 466977
BENEFICE OU PERTE 18383
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60000 1700
Total Immobilisations corporelles 61795 11083
Total Immobilisations financières 2879
Total Général 124674 12788
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30000 42883
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2879
Total Général 30000 107462
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 249 249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35483 8743 30000 14227
AMORTISSEMENTS Total Général 35483 8992 30000 14475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3275
T. V. A. 1506
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6250
Charges constatées d’avance 435
TOTAL ETAT DES CREANCES 27854 24975 2879
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 371 371
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 66888 66888
Personnel et comptes rattachés 9468 9468
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6443 6443
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13811 13811
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 715 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29738 29738
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 127433 127433
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 42327
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6131
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30880
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 79338
Taxe professionnelle 747
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1048
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1795
Montant de la TVA. collectée 96825
Total TVA. déductible sur biens et services 40994
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 3