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BILAN KARLSBRAU CHR 2021 Siren 493965115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5720190	412232	5307958	5394139
Fonds commercial	1910644		1910644	1910644
Autres immobilisations incorporelles	5026		5026	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428047	391479	36568	53814
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10902200	8045190	2857010	3335918
Immobilisations en cours	55942		55942	35010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10684		10684	10684
Créances rattachées à des participations	211795		211795	209000
Autres titres immobilisés				
Prêts	5237653	1132239	4105413	4656879
Autres immobilisations financières	70867		70867	77433
TOTAL (I)	24553048	9981140	14571908	15683521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12577
Clients et comptes rattachés	2273758	22892	2250866	1725158
Autres créances	7130493	2200528	4929965	5654489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3923084		3923084	1873124
Charges constatées d’avance	89872		89872	98884
TOTAL (II)	13417207	2223420	11193787	9364232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37970255	12204560	25765695	25047754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3678000		3678000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269020		269020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1376651		1376651	
Report à nouveau	-347229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287799		-347229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5264240		4976441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125928		93775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125928		93775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7240109		7990796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1532498		1967632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2432146		3299256	
Dettes fiscales et sociales	286326		229425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8884447		6490427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20375526		19977537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25765694		25047753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19623196		19623196	16873894
Production vendue biens				
Production vendue services	182320	32785	215105	232747
Chiffres d’affaires nets	19805516	32785	19838301	17106641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			852284	344264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309225	471000
Autres produits			86554	126105
Total des produits d’exploitation (I)			21086364	18048010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13837965	11852409
Variation de stock (marchandises)			-649690	-670972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3757478	3769968
Impôts, taxes et versements assimilés			96450	107402
Salaires et traitements			1086513	994935
Charges sociales			502632	456145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1523751	1696762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128327	476738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33553	28256
Autres charges			353282	389264
Total des charges d’exploitation (II) 			20670261	19100907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416104	-1052898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12945	2220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81926	96486
Autres intérêts et produits assimilés			355	1715
Reprises sur provisions et transferts de charges			78925	79956
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174151	180377
Dotations financières sur amortissements et provisions			76936	2210
Intérêts et charges assimilées			188637	148625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265573	150835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91421	29542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324683	-1023356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243640		486583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83036		56054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326676		542637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314487		79140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55133		28140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369620		107280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42944		435356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6060		-240770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21587192		18771023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21299393		19118252	
BENEFICE OU PERTE	287799		-347229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7731986		87575
Total Immobilisations corporelles		10581184		958876
Total Immobilisations financières		6088225		478017
Total Général		24401394		1524468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			183700	7635860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23944	129927	11386189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1035243	5530999
Total Général		23944	1348870	24553048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427202	151969	166939	412232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7156441	1371782	91555	8436669
AMORTISSEMENTS Total Général	7583644	1523751	258494	8848901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125928
Total Provisions pour risques et charges	93775	33553	1400	125928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1134229	76936	78925	1132239
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55498	652	33257	22892
Autres provisions pour dépréciation	2265500	127675	192647	2200528
Total Provisions pour dépréciation	3455226	205263	304829	3355660
TOTAL GENERAL	3549001	238816	306229	3481588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	211795	211795		
Prêts	5237653	2779117	2458536	
Autres immobilisations financières	70867	70867		
Clients douteux ou litigieux	87599	87599		
Autres créances clients	2186159	2186159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3271	3271		
Impôts sur les bénéfices	246830	246830		
T. V. A.	722834	722834		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6156891	6156891		
Charges constatées d’avance	89872	89872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15014438	12555902	2458536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3790	3790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7236319	1621820	5614499	
Emprunts et dettes financières divers	1532498	457757	1074741	
Fournisseurs et comptes rattachés	2432146	2432146		
Personnel et comptes rattachés	126525	126525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127570	127570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32230	32230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8884447	8884447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20375526	13686286	6689240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel