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BILAN KARLSBRAU CHR 2019 Siren 493965115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5868614	402654	5465960	5458112
Fonds commercial	1910644		1910644	1910644
Autres immobilisations incorporelles				5438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428047	356485	71562	89746
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9214909	5343578	3871331	4096574
Immobilisations en cours	61817		61817	129704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10685		10685	10685
Créances rattachées à des participations	159000		159000	88213
Autres titres immobilisés				
Prêts	6719478	1211975	5507503	6301667
Autres immobilisations financières	80207		80207	88374
TOTAL (I)	24453400	7314691	17138709	18179156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	3235824	115513	3120311	3875392
Autres créances	7886534	2073429	5813105	5750812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584149		584149	589653
Charges constatées d’avance	134611		134611	123616
TOTAL (II)	11842118	2188942	9653176	10339474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36295518	9503633	26791885	28518630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3678000		3678000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	228730		195924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611143		488030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805798		656127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5323671		5018081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120135		164459	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120135		164459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2454184		1962988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2674325		3564614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6107451		8168289	
Dettes fiscales et sociales	445856		456226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9666263		9183974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21348079		23336091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26791885		28518630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2674325			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30130743		30130743	26923202
Production vendue biens				
Production vendue services	416287		416287	337591
Chiffres d’affaires nets	30547030		30547030	27260793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609444	565167
Autres produits			103661	184403
Total des produits d’exploitation (I)			31261134	28011363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21244774	18393909
Variation de stock (marchandises)			-973426	-1116834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5262248	5334616
Impôts, taxes et versements assimilés			253104	252063
Salaires et traitements			1212167	1176230
Charges sociales			525558	503651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1847798	1875912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231202	225169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76635	73439
Autres charges			422588	388429
Total des charges d’exploitation (II) 			30102648	27106584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1158486	904778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2340	4213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174130	227040
Autres intérêts et produits assimilés			4720	630
Reprises sur provisions et transferts de charges			162612	50379
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343802	282262
Dotations financières sur amortissements et provisions			274991	201628
Intérêts et charges assimilées			198608	284398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473599	486026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129797	-203764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1028689	701014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157327		293847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110820		102271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268146		396118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22134		30706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55954		51807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78088		82513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190058		313605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71849		54864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341101		303628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31873083		28689743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31067285		28033616	
BENEFICE OU PERTE	805798		656127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7990530		184602
Total Immobilisations corporelles		13165195		1513810
Total Immobilisations financières		7588534		1308266
Total Général		28744259		3006677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5438	390436	7779258
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98125		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98125	4876106	9704773
Prêts et immobilisations financières			1923218	
Total Immobilisations financières			1927431	6969369
Total Général		103563	7193973	24453400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616336	162974	376656	402654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8849171	1684824	4833932	5700063
AMORTISSEMENTS Total Général	9465507	1847798	5210588	6102716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120135
Total Provisions pour risques et charges	164459	76635	120959	120135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24218
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1099596	274991	162612	1211975
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176435	3532	64454	115513
Autres provisions pour dépréciation	2151741	227670	305982	2073429
Total Provisions pour dépréciation	3451989	506193	533048	3425134
TOTAL GENERAL	3616448	582829	654007	3545270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	159000	159000		
Prêts	6719478	3160248	3559230	
Autres immobilisations financières	80207	80207		
Clients douteux ou litigieux	188472	188472		
Autres créances clients	3047352	3047352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3234	3234		
Impôts sur les bénéfices	22040	864261		
T. V. A.	864261	864261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6996998	6996998		
Charges constatées d’avance	134611	134611		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133646	133646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2320538	738436	1582102	
Emprunts et dettes financières divers	2174117	443429	1730689	
Fournisseurs et comptes rattachés	6107451	6107451		
Personnel et comptes rattachés	194456	194456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129313	129313		
Impôts sur les bénéfices	59489	59489		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62599	62599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500208	500208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9666263	9666263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21348079	18035288	3312791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	263		1221	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	263		1221