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BILAN KARLSBRAU CHR 2018 Siren 493965115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6074448	616336	5458112	5419147
Fonds commercial	1910644		1910644	1910644
Autres immobilisations incorporelles	5438		5438	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428047	338301	89746	93561
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12607444	8510870	4096574	4236386
Immobilisations en cours	129704		129704	119901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10685		10685	6685
Créances rattachées à des participations	88213		88213	
Autres titres immobilisés				
Prêts	7401263	1099596	6301667	7263708
Autres immobilisations financières	88374		88374	66614
TOTAL (I)	28744259	10565103	18179156	19116645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5483
Clients et comptes rattachés	4344923	176435	4168488	3738772
Autres créances	7902553	2151741	5750812	4631453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589653		589653	200407
Charges constatées d’avance	123616		123616	5300
TOTAL (II)	12960746	2328176	10632570	8581415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41705005	12893279	28811726	27698060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3678000		3678000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195924		170301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488030		1184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656127		512469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5018081		4361954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164459		271220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164459		271220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1962986		1575310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3564614		3523688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8168289		11339775	
Dettes fiscales et sociales	456226		391904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9477070		6224209	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	23629187		23064886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28811726		27698060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26923202		26923202	23860652
Production vendue biens				
Production vendue services	337591		337591	385963
Chiffres d’affaires nets	27260793		27260793	24246615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565167	712136
Autres produits			184403	158119
Total des produits d’exploitation (I)			28011363	25116870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18393909	15779581
Variation de stock (marchandises)			-1116834	-1097150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5334616	5168823
Impôts, taxes et versements assimilés			252063	297620
Salaires et traitements			1176230	1123531
Charges sociales			503651	479886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1875912	1835074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225169	245271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73439	85770
Autres charges			388429	590079
Total des charges d’exploitation (II) 			27106584	24509156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			904778	607713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227040	255609
Autres intérêts et produits assimilés			630	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50379	39873
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282262	299607
Dotations financières sur amortissements et provisions			201628	158519
Intérêts et charges assimilées			284398	107049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486026	265568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203764	34039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701014	641752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293847		219911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102271		61644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	396118		281555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30706		43645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51807		56792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82513		100437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	313605		181118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54864		37496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303628		272906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28689743		25698031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28033616		25185563	
BENEFICE OU PERTE	656127		512469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7778770		223441
Total Immobilisations corporelles		11707463		1722644
Total Immobilisations financières		8285353		936141
Total Général		27771585		2882227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11681	7990530
Virement postes immobilisations corporelles en cours		107787		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107787	157125	13165195
Prêts et immobilisations financières			1632960	
Total Immobilisations financières			1632960	7588534
Total Général		107787	1801766	28744259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	448978	174478	7121	616336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7257615	1701434	109878	8849171
AMORTISSEMENTS Total Général	7706593	1875912	116998	9465507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164459
Total Provisions pour risques et charges	271220	73439	180200	164459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24218
sur immobilisations –autres immobilisations financières	948347	201628	50379	1099596
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177237	22012	22815	176435
Autres provisions pour dépréciation	2228163	203157	279579	2151741
Total Provisions pour dépréciation	3377965	426797	352773	3451990
TOTAL GENERAL	3649185	500236	532973	3616448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88213	88213		
Prêts	7401263	3179425	4221838	
Autres immobilisations financières	88374	88374		
Clients douteux ou litigieux	203233	203233		
Autres créances clients	4141689	4141689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	498	498		
Impôts sur les bénéfices	28469	28469		
T. V. A.	1034980	1034980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6838606	6838606		
Charges constatées d’avance	123616	123616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19948942	15727104	4221838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1962988	666913	1296075	
Emprunts et dettes financières divers	3564614	413309	793497	2357808
Fournisseurs et comptes rattachés	8168289	8168289		
Personnel et comptes rattachés	176386	176386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134961	134961		
Impôts sur les bénéfices	83868	83868		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61011	61011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9477070	9477070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23629187	19181806	2089573	2357808
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel