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BILAN KARLSBRAU CHR 2017 Siren 493965115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5868125	448978	5419147	674101
Fonds commercial	1910644		1910644	1910644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	412234	318673	93561	21857
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11175328	6938942	4236386	4201266
Immobilisations en cours	119901		119901	128818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6685		6685	6685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8212055	948347	7263708	4101210
Autres immobilisations financières	66614		66614	52972
TOTAL (I)	27771585	8654940	19116645	11097553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5483		5483	
Clients et comptes rattachés	3916009	177237	3738772	5093318
Autres créances	6859616	2228163	4631453	4636241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200407		200407	60613
Charges constatées d’avance	5300		5300	19714
TOTAL (II)	10986815	2405400	8581415	9809886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38758400	11060340	27698060	20907440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3678000		3678000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170301		139537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1184		440988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512469		615285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4361954		4873809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271220		424093	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	271220		424093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1575310		1124148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3523688		1968376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11339775		6213783	
Dettes fiscales et sociales	391904		643740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6224209		5659490	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	23064886		15609537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27698060		20907440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23860652		23860652	24149947
Production vendue biens				-968
Production vendue services	379819	6144	385963	657273
Chiffres d’affaires nets	24240471	6144	24246615	24806251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			712136	362007
Autres produits			158119	187874
Total des produits d’exploitation (I)			25116870	25356132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15779581	15213290
Variation de stock (marchandises)			-1097150	-978716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5168823	5632771
Impôts, taxes et versements assimilés			297620	411530
Salaires et traitements			1123531	1295125
Charges sociales			479886	530015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1835074	1825629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245271	449121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85770	148362
Autres charges			590079	203894
Total des charges d’exploitation (II) 			24509156	24731022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607713	628110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4125	750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			255609	217150
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges			39873	99955
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300207	320859
Dotations financières sur amortissements et provisions			158519	89420
Intérêts et charges assimilées			107049	153122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265568	242543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34639	78316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641752	700420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219911		175313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61644		50482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281555		225795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43645		27149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56792		31457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100437		58606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181116		16718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37496		26627	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272906		2257051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25698031		25899787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25185562		25284502	
BENEFICE OU PERTE	512469		615285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3060481		4934629
Total Immobilisations corporelles		9993216		1902637
Total Immobilisations financières		4990568		4680581
Total Général		18044265		11517847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			216341	7778770
Virement postes immobilisations corporelles en cours		102447		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102447	85944	11707463
Prêts et immobilisations financières			1385796	
Total Immobilisations financières			1385796	8285353
Total Général		102447	1688080	27771585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475736	162643	189401	448978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5641275	1672431	56092	7257615
AMORTISSEMENTS Total Général	6117011	1835074	245492	7706593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271220
Total Provisions pour risques et charges	424093	85770	238643	271220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307836	12426	143024	177237
Autres provisions pour dépréciation	2294854	232845	299536	2228163
Total Provisions pour dépréciation	3432390	403790	482433	3353747
TOTAL GENERAL	3856483	489560	721076	3624967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8212055	3021040		
Autres immobilisations financières	66614	66614		
Clients douteux ou litigieux	214573			
Autres créances clients	3701436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	660			
Impôts sur les bénéfices	31589			
T. V. A.	693114			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28076			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6106178			
Charges constatées d’avance	5300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19059593	13868578	5191015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325346	325346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1249964	309081	940883	
Emprunts et dettes financières divers	58235	58235		
Fournisseurs et comptes rattachés	11339775	11339775		
Personnel et comptes rattachés	147127	147127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124722	124722		
Impôts sur les bénéfices	32467	32467		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87588	87588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3465453	3465453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6224209	6224209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23064886	22124003	940883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	16		14	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		24